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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377.00 | 3 102.00 | 1 275.00 | 4 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 693.00 | 78 526.00 | 9 167.00 | 87 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 056.00 | 85 610.00 | 21 445.00 | 107 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 726.00 | | 1 622 726.00 | 1 622 726.00 |
BZ Autres créances | 764 650.00 | | 764 650.00 | 764 650.00 |
CF Disponibilités | 498 475.00 | | 498 475.00 | 498 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 428.00 | | 2 937 428.00 | 2 937 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 484.00 | 85 610.00 | 2 958 873.00 | 3 044 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
DH Report à nouveau | 703 570.00 | 703 162.00 | | 703 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 076.00 | 193 407.00 | | 352 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 270.00 | 1 002 194.00 | | 1 161 270.00 |
DP Provisions pour risques | 7 305.00 | 6 669.00 | | 7 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 305.00 | 6 669.00 | | 7 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | 850.00 | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 973.00 | 81 058.00 | | 253 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 228.00 | 519 624.00 | | 970 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 839.00 | 334 282.00 | | 403 839.00 |
EA Autres dettes | 44 376.00 | 108 956.00 | | 44 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 992.00 | 364.00 | | 116 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 298.00 | 1 045 133.00 | | 1 790 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 873.00 | 2 053 996.00 | | 2 958 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 298.00 | 1 045 133.00 | | 1 790 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 044 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 044 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 150.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 300.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 2 851.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 291.00 | 77 445.00 | | 129 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 842.00 | 3 542 705.00 | | 5 095 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 766.00 | 3 349 297.00 | | 4 743 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 076.00 | 193 407.00 | | 352 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 558.00 | | 6 498.00 | 100 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 572.00 | | 6 498.00 | 85 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 474.00 | 7 137.00 | | 78 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 492.00 | 7 137.00 | | 74 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 669.00 | 2 400.00 | 1 764.00 | 6 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 669.00 | 2 400.00 | 1 764.00 | 6 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 228.00 | 970 228.00 | | 970 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 839.00 | 403 839.00 | | 403 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 726.00 | 1 622 726.00 | | 1 622 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 253 973.00 | 253 973.00 | | 253 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 650.00 | 764 650.00 | | 764 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 744.00 | 2 390 740.00 | 11 003.00 | 2 401 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 298.00 | 1 790 298.00 | | 1 790 298.00 |