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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 1 258.00 | 1 095.00 | 2 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 296.00 | 174 643.00 | 16 653.00 | 191 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 194.00 | 2 327 596.00 | 396 598.00 | 2 724 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 195.00 | 1 109 116.00 | 791 079.00 | 1 900 195.00 |
AX Avances et acomptes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 707.00 | | 183 707.00 | 183 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 711 112.00 | 3 612 613.00 | 13 098 499.00 | 16 711 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 464.00 | | 295 464.00 | 295 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BT Marchandises | 271 393.00 | | 271 393.00 | 271 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 750.00 | 319 303.00 | 3 981 447.00 | 4 300 750.00 |
BZ Autres créances | 186 825.00 | | 186 825.00 | 186 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 942.00 | | 2 010 942.00 | 2 010 942.00 |
CF Disponibilités | 4 926 860.00 | | 4 926 860.00 | 4 926 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 535.00 | | 409 535.00 | 409 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 509 069.00 | 319 303.00 | 12 189 766.00 | 12 509 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 220 181.00 | 3 931 917.00 | 25 288 265.00 | 29 220 181.00 |
CU Autres participations | 11 701 168.00 | | 11 701 168.00 | 11 701 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 523 900.00 | 12 523 900.00 | | 12 523 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 291.00 | 442 503.00 | | 467 291.00 |
DG Autres réserves | 7 614 767.00 | 7 143 805.00 | | 7 614 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 373.00 | 495 750.00 | | 512 373.00 |
DK Provisions réglementées | 9 076.00 | 10 418.00 | | 9 076.00 |
DL TOTAL (I) | 21 127 407.00 | 20 616 376.00 | | 21 127 407.00 |
DP Provisions pour risques | 497 547.00 | 562 671.00 | | 497 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 547.00 | 562 671.00 | | 497 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116.00 | 3 287.00 | | 3 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 163.00 | 1 253 180.00 | | 1 218 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 544.00 | 2 241 693.00 | | 2 020 544.00 |
EA Autres dettes | 318 409.00 | 267 742.00 | | 318 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 451.00 | 123 771.00 | | 74 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 224.00 | 3 889 673.00 | | 3 636 224.00 |
ED (V) | 27 087.00 | 10 427.00 | | 27 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 288 265.00 | 25 079 147.00 | | 25 288 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 788 001.00 | 3 397 916.00 | 18 185 918.00 | 14 788 001.00 |
FG Production vendue services | 426 240.00 | 346 285.00 | 772 525.00 | 426 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 214 242.00 | 3 744 201.00 | 18 958 443.00 | 15 214 242.00 |
FM Production stockée | | | -71 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 398 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 461 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 743 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 381.00 | |
GE Autres charges | | | 279 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 425 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 342.00 | 237 488.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 237 488.00 | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 334.00 | 304 979.00 | | 161 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 801.00 | 19 047.00 | | 26 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 136.00 | 324 026.00 | | 188 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 793.00 | -86 538.00 | | -186 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 590.00 | 65 806.00 | | 121 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 077.00 | 165 095.00 | | 241 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 538 586.00 | 18 787 123.00 | | 19 538 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 026 213.00 | 18 291 373.00 | | 19 026 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 373.00 | 495 750.00 | | 512 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 663 738.00 | | 349 933.00 | 16 663 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 369.00 | | 14 870.00 | 430 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 602.00 | | 329 955.00 | 4 353 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 879 767.00 | | 5 108.00 | 11 879 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 461.00 | 276 711.00 | 302 559.00 | 3 638 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 953.00 | 23 539.00 | 251 590.00 | 403 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 508.00 | 253 172.00 | 50 969.00 | 3 234 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 418.00 | | 1 342.00 | 10 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 671.00 | 291 718.00 | 356 842.00 | 562 671.00 |
6T Sur comptes clients | 321 621.00 | 9 556.00 | 11 873.00 | 321 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 621.00 | 9 556.00 | 11 873.00 | 321 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 710.00 | 301 274.00 | 370 058.00 | 894 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 163.00 | 1 218 163.00 | | 1 218 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 693.00 | 1 067 693.00 | | 1 067 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 883.00 | 697 883.00 | | 697 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 409.00 | 318 409.00 | | 318 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 707.00 | | | 183 707.00 |
UX Autres créances clients | 4 300 750.00 | | | 4 300 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VB T. V. A. | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 535.00 | | | 409 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080 818.00 | 4 897 111.00 | 183 707.00 | 5 080 818.00 |
VW T.V.A. | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 224.00 | 3 636 224.00 | | 3 636 224.00 |