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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 527.00 | 6 808.00 | 2 719.00 | 9 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 592.00 | 6 808.00 | 60 783.00 | 67 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BT Marchandises | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 507 700.00 | | 507 700.00 | 507 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 535.00 | | 523 535.00 | 523 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 126.00 | 6 808.00 | 584 318.00 | 591 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | 460 225.00 | 419 628.00 | | 460 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 658.00 | 40 597.00 | | 44 658.00 |
DL TOTAL (I) | 548 483.00 | 503 826.00 | | 548 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838.00 | 9 738.00 | | 9 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 248.00 | 2 185.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 1 991.00 | | 8 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 332.00 | 13 933.00 | | 16 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 835.00 | 27 889.00 | | 35 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 318.00 | 531 715.00 | | 584 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 587.00 | 25 704.00 | | 34 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 643.00 | | 232 643.00 | 232 643.00 |
FG Production vendue services | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 224.00 | | 233 224.00 | 233 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 354.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 879.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | 5 400.00 | | 10 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 228.00 | 189 451.00 | | 234 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 570.00 | 148 854.00 | | 189 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 658.00 | 40 597.00 | | 44 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 456.00 | | 136.00 | 67 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | | 136.00 | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942.00 | 1 866.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 1 866.00 | | 4 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |