| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 2 745.00 | 2 792.00 | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
AP Constructions | 363 303.00 | 357 026.00 | 6 278.00 | 363 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 172.00 | 56 322.00 | 9 850.00 | 66 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 865.00 | 197 095.00 | 135 770.00 | 332 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 119.00 | 613 188.00 | 321 931.00 | 935 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BN En cours de production de biens | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 770.00 | 10 024.00 | 1 952 747.00 | 1 962 770.00 |
BZ Autres créances | 355 325.00 | 54 000.00 | 301 325.00 | 355 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 4 863 675.00 | | 4 863 675.00 | 4 863 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 157.00 | | 101 157.00 | 101 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 318.00 | 64 024.00 | 7 278 295.00 | 7 342 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 437.00 | 677 212.00 | 7 600 225.00 | 8 277 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 688.00 | 1 124 108.00 | | 1 252 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 208.00 | 1 128 580.00 | | 1 276 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 896.00 | 2 637 688.00 | | 2 913 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 4 425.00 | | 4 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 390.00 | 16 264.00 | | 30 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 051.00 | 2 268 955.00 | | 2 181 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 927.00 | 1 035 976.00 | | 1 041 927.00 |
EA Autres dettes | 27 840.00 | 30 114.00 | | 27 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400 706.00 | 865 791.00 | | 1 400 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 329.00 | 4 221 525.00 | | 4 686 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 600 225.00 | 6 859 213.00 | | 7 600 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 686 329.00 | 4 221 525.00 | | 4 686 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 099 596.00 | | 15 099 596.00 | 15 099 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 099 596.00 | | 15 099 596.00 | 15 099 596.00 |
FM Production stockée | | | -50 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 250 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 667 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 597 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 128.00 | 16 515.00 | | 11 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 833.00 | 4 750.00 | | 75 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 961.00 | 111 435.00 | | 86 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | 70 451.00 | | 3 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 923.00 | 1 235.00 | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 259.00 | 71 686.00 | | 10 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 702.00 | 39 748.00 | | 76 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 196.00 | 433 071.00 | | 466 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 350 133.00 | 12 193 765.00 | | 15 350 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 073 925.00 | 11 065 185.00 | | 14 073 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 208.00 | 1 128 580.00 | | 1 276 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 889.00 | | 98 012.00 | 1 172 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 782.00 | 935 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 670.00 | 151 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 112.00 | 762 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 839.00 | | | 159 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 441.00 | | 98 012.00 | 991 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 360.00 | 46 686.00 | 328 859.00 | 895 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | 1 530.00 | 8 670.00 | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 476.00 | 45 156.00 | 320 189.00 | 885 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
6T Sur comptes clients | 73 845.00 | | 63 821.00 | 73 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 845.00 | 54 000.00 | 63 821.00 | 73 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 845.00 | 54 000.00 | 63 821.00 | 73 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 63 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 051.00 | 2 181 051.00 | | 2 181 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 188.00 | 177 188.00 | | 177 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 745.00 | 216 745.00 | | 216 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400 706.00 | 1 400 706.00 | | 1 400 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 543.00 | 1 949 543.00 | | 1 949 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
VB T. V. A. | 327 538.00 | 327 538.00 | | 327 538.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 861.00 | 2 406 025.00 | 34 836.00 | 2 440 861.00 |
VW T.V.A. | 602 237.00 | 602 237.00 | | 602 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 939.00 | 4 655 939.00 | | 4 655 939.00 |