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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 180.00 | 5 879.00 | 37 301.00 | 43 180.00 |
BT Marchandises | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 379.00 | 5 879.00 | 58 499.00 | 64 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664.00 | | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
EA Autres dettes | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 675.00 | 3 175.00 | 10 500.00 | 13 675.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
YT Sous‐traitance | 349.00 | | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |