| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 759.00 | 396 345.00 | 191 414.00 | 587 759.00 |
AN Terrains | 55 609 198.00 | 20 406 199.00 | 35 202 999.00 | 55 609 198.00 |
AP Constructions | 16 030 014.00 | 7 614 464.00 | 8 415 550.00 | 16 030 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 257 178.00 | 16 115 042.00 | 12 142 135.00 | 28 257 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142 542.00 | 1 043 498.00 | 2 099 044.00 | 3 142 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 998 886.00 | | 7 998 886.00 | 7 998 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 937.00 | | 156 937.00 | 156 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 302 191.00 | 45 851 150.00 | 66 451 041.00 | 112 302 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975 764.00 | 200 494.00 | 1 775 269.00 | 1 975 764.00 |
BN En cours de production de biens | 956 105.00 | | 956 105.00 | 956 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 827 506.00 | 120 903.00 | 10 706 603.00 | 10 827 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 625.00 | | 148 625.00 | 148 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 552 594.00 | | 10 552 594.00 | 10 552 594.00 |
BZ Autres créances | 23 780 219.00 | | 23 780 219.00 | 23 780 219.00 |
CF Disponibilités | 860 169.00 | | 860 169.00 | 860 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 100 984.00 | 321 398.00 | 48 779 586.00 | 49 100 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 403 176.00 | 46 172 548.00 | 115 230 627.00 | 161 403 176.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 515 867.00 | 275 600.00 | 240 267.00 | 515 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 279 616.00 | 41 279 616.00 | | 41 279 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 837 744.00 | 2 837 744.00 | | 2 837 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 962 843.00 | 3 859 103.00 | | 3 962 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
DG Autres réserves | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 362.00 | 1 623 270.00 | | 1 643 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 181.00 | 2 074 784.00 | | 55 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 763.00 | 419 347.00 | | 335 763.00 |
DL TOTAL (I) | 50 234 054.00 | 52 213 411.00 | | 50 234 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 617.00 | 145 340.00 | | 142 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 617.00 | 145 340.00 | | 142 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 613 714.00 | 32 543 488.00 | | 42 613 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 260.00 | 3 639 466.00 | | 2 035 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 242 565.00 | 18 830 460.00 | | 9 242 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 338 870.00 | 6 993 860.00 | | 6 338 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 273 416.00 | 4 657 455.00 | | 4 273 416.00 |
EA Autres dettes | 350 128.00 | 973 813.00 | | 350 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 853 956.00 | 67 638 545.00 | | 64 853 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 230 627.00 | 119 997 296.00 | | 115 230 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 793 618.00 | 25 094 181.00 | | 26 793 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 011 846.00 | 21 876.00 | | 9 011 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 983 047.00 | 592 744.00 | 23 575 792.00 | 22 983 047.00 |
FG Production vendue services | 288 447.00 | | 288 447.00 | 288 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 271 494.00 | 592 744.00 | 23 864 239.00 | 23 271 494.00 |
FM Production stockée | | | 2 430 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 928 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 553 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 677 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 127 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 398.00 | |
GE Autres charges | | | 149 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 885 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925 153.00 | 494.00 | | 1 925 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 751.00 | 107 057.00 | | 104 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752 436.00 | 661 482.00 | | 752 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 151.00 | 883 266.00 | | 581 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 424.00 | 6 142.00 | | 14 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348 012.00 | 1 550 891.00 | | 1 348 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058 780.00 | 207 317.00 | | 2 058 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 758.00 | 61 903.00 | | 505 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 701.00 | 11 595.00 | | 11 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576 239.00 | 280 815.00 | | 2 576 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228 227.00 | 1 270 075.00 | | -1 228 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 918.00 | 301 274.00 | | 191 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 159.00 | 877 705.00 | | -32 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 087 841.00 | 34 001 744.00 | | 33 087 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 032 660.00 | 31 926 960.00 | | 33 032 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 181.00 | 2 074 784.00 | | 55 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 673.00 | 80 917.00 | | 77 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 807 498.00 | | 11 989 289.00 | 105 807 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515 868.00 | | | 515 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 982 180.00 | 1 512 410.00 | 112 302 192.00 | 3 982 180.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 534.00 | 587 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 180.00 | 1 497 876.00 | 111 037 821.00 | 3 982 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 182.00 | | 91 112.00 | 511 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 622 292.00 | | 11 895 585.00 | 104 622 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 156.00 | | 2 588.00 | 158 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 971 800.00 | 3 953 672.00 | 1 074 322.00 | 42 971 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 427.00 | 103 174.00 | | 172 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 871.00 | 8 008.00 | 14 534.00 | 402 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 396 501.00 | 3 842 490.00 | 1 059 787.00 | 42 396 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 340.00 | 11 701.00 | 14 424.00 | 145 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 772.00 | 321 398.00 | 328 772.00 | 328 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 772.00 | 321 398.00 | 328 772.00 | 328 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 112.00 | 333 099.00 | 343 196.00 | 474 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 398.00 | 328 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 701.00 | 14 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 338 870.00 | 6 338 870.00 | | 6 338 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245 516.00 | 1 245 516.00 | | 1 245 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 166.00 | 1 203 166.00 | | 1 203 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 129.00 | 350 129.00 | | 350 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 10 552 595.00 | 10 552 595.00 | | 10 552 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 2 334 014.00 | 2 334 014.00 | | 2 334 014.00 |
VC Groupe et associés | 20 090 237.00 | 20 090 237.00 | | 20 090 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 041 640.00 | 9 041 640.00 | | 9 041 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 572 074.00 | 4 754 303.00 | 21 410 217.00 | 33 572 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 285.00 | 2 034 285.00 | | 2 034 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 858 280.00 | | | 4 858 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791 100.00 | | | 3 791 100.00 |
VP Divers | 675 558.00 | 675 558.00 | | 675 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 377.00 | 128 377.00 | | 128 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 737.00 | 675 737.00 | | 675 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 336 620.00 | 34 332 814.00 | 3 806.00 | 34 336 620.00 |
VW T.V.A. | 1 696 357.00 | 1 696 357.00 | | 1 696 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 611 391.00 | 26 793 619.00 | 21 410 217.00 | 55 611 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |