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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 466.00 | 152 466.00 | | 152 466.00 |
AP Constructions | 37 319.00 | 29 367.00 | 7 953.00 | 37 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 889.00 | 7 948.00 | 14 941.00 | 22 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 746.00 | 83 001.00 | 25 745.00 | 108 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 545.00 | 272 781.00 | 246 764.00 | 519 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 115.00 | 9 407.00 | 1 178 708.00 | 1 188 115.00 |
BZ Autres créances | 328 205.00 | | 328 205.00 | 328 205.00 |
CF Disponibilités | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 255.00 | 9 407.00 | 1 636 848.00 | 1 646 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 800.00 | 282 188.00 | 1 883 612.00 | 2 165 800.00 |
CU Autres participations | 180 538.00 | | 180 538.00 | 180 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 016.00 | 264 016.00 | | 264 016.00 |
DH Report à nouveau | -67 382.00 | | | -67 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 236.00 | -67 382.00 | | -134 236.00 |
DL TOTAL (I) | 172 399.00 | 306 634.00 | | 172 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 801.00 | 713 870.00 | | 725 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 549.00 | 522 788.00 | | 781 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 352.00 | 111 431.00 | | 128 352.00 |
EA Autres dettes | 75 512.00 | 50 147.00 | | 75 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 214.00 | 1 398 236.00 | | 1 711 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 612.00 | 1 704 871.00 | | 1 883 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 208.00 | 15 578.00 | | 257 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 742.00 | 15 578.00 | | 104 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 549.00 | | | 781 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 352.00 | | | 128 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 800.00 | | | 725 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516 901.00 | 1 516 901.00 | | 1 516 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 488.00 | 1 516 901.00 | | 1 534 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 214.00 | | | 1 711 214.00 |