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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
AN Terrains | 522 451.00 | 13 212.00 | 509 238.00 | 522 451.00 |
AP Constructions | 1 267 374.00 | 988 795.00 | 278 578.00 | 1 267 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 875.00 | 207 044.00 | 16 831.00 | 223 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 039.00 | 276 572.00 | 62 467.00 | 339 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 511.00 | 1 508 981.00 | 905 531.00 | 2 414 511.00 |
BT Marchandises | 3 777 875.00 | 64 336.00 | 3 713 539.00 | 3 777 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 949.00 | | 3 026 949.00 | 3 026 949.00 |
BZ Autres créances | 540 533.00 | | 540 533.00 | 540 533.00 |
CF Disponibilités | 7 273 438.00 | | 7 273 438.00 | 7 273 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 820.00 | | 158 820.00 | 158 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 792 205.00 | 64 336.00 | 14 727 868.00 | 14 792 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 206 716.00 | 1 573 317.00 | 15 633 399.00 | 17 206 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 847.00 | 179 847.00 | | 179 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 000 000.00 | 10 759 412.00 | | 11 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 479.00 | 1 244 281.00 | | 979 479.00 |
DK Provisions réglementées | 268 845.00 | 285 718.00 | | 268 845.00 |
DL TOTAL (I) | 12 475 775.00 | 12 513 169.00 | | 12 475 775.00 |
DP Provisions pour risques | 179 276.00 | 179 721.00 | | 179 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 276.00 | 179 721.00 | | 179 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 523.00 | 1 981 302.00 | | 1 564 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 211.00 | 350 732.00 | | 347 211.00 |
EA Autres dettes | 1 050 415.00 | 939 635.00 | | 1 050 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 348.00 | 3 271 669.00 | | 2 978 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 633 399.00 | 15 964 559.00 | | 15 633 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 426.00 | 3 271 669.00 | | 2 963 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 508 530.00 | -22 037.00 | 12 486 493.00 | 12 508 530.00 |
FD Production vendue biens | 5 076 823.00 | | 5 076 823.00 | 5 076 823.00 |
FG Production vendue services | 110 418.00 | | 110 418.00 | 110 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 695 771.00 | -22 037.00 | 17 673 734.00 | 17 695 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 872 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 033 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 867 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 561.00 | |
GE Autres charges | | | 35 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 417 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 289 192.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 874.00 | 40 567.00 | | 16 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 874.00 | 480 994.00 | | 28 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 600.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 271.00 | 128 551.00 | | 9 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 339.00 | 129 151.00 | | 9 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 535.00 | 351 843.00 | | 19 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 797.00 | 73 952.00 | | 72 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 605.00 | 454 166.00 | | 428 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 929 687.00 | 18 519 609.00 | | 17 929 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 950 208.00 | 17 275 328.00 | | 16 950 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 479.00 | 1 244 281.00 | | 979 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 951.00 | | 52 646.00 | 2 403 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 086.00 | 2 414 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 086.00 | 2 352 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 178.00 | | 52 646.00 | 2 342 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 950.00 | 84 846.00 | 32 815.00 | 1 456 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 592.00 | 84 846.00 | 32 815.00 | 1 433 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 718.00 | | 16 874.00 | 285 718.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 721.00 | 179 276.00 | 179 721.00 | 179 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 051.00 | 35 285.00 | | 29 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 051.00 | 35 285.00 | | 29 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 490.00 | 214 561.00 | 196 594.00 | 494 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 561.00 | 179 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 523.00 | 1 564 523.00 | | 1 564 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 384.00 | 172 384.00 | | 172 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 611.00 | 115 611.00 | | 115 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 415.00 | 1 050 415.00 | | 1 050 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 949.00 | 3 026 949.00 | | 3 026 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 482 475.00 | 482 475.00 | | 482 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 820.00 | 158 820.00 | | 158 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 607.00 | 3 726 303.00 | 304.00 | 3 726 607.00 |
VW T.V.A. | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 426.00 | 2 963 426.00 | | 2 963 426.00 |