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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 769.00 | 102 598.00 | 19 172.00 | 121 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 323.00 | 989 725.00 | 287 602.00 | 1 277 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 396.00 | 1 098 765.00 | 415 631.00 | 1 514 396.00 |
BT Marchandises | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BZ Autres créances | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 842 393.00 | | 842 393.00 | 842 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 838.00 | | 958 838.00 | 958 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 233.00 | 1 098 765.00 | 1 374 468.00 | 2 473 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 377.00 | 29 399.00 | | 11 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 675.00 | -18 022.00 | | 127 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 787.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 052 052.00 | 925 165.00 | | 1 052 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 561.00 | 21 981.00 | | 20 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 196.00 | 10 899.00 | | 134 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 582.00 | 121 848.00 | | 165 582.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 416.00 | 154 728.00 | | 322 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 468.00 | 1 079 892.00 | | 1 374 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 416.00 | | | 322 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 171.00 | 5 276.00 | 996 447.00 | 991 171.00 |
FG Production vendue services | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 799.00 | 5 276.00 | 1 000 075.00 | 994 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 688.00 | 184 511.00 | | 20 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 475.00 | 185 298.00 | | 21 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 325.00 | 185 298.00 | | 16 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 601.00 | 1 246 786.00 | | 1 425 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 927.00 | 1 264 808.00 | | 1 297 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 675.00 | -18 022.00 | | 127 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 271.00 | | 18 896.00 | 1 504 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 771.00 | 1 514 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 771.00 | 1 399 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 972.00 | | 18 896.00 | 1 388 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 697.00 | 77 839.00 | 8 771.00 | 1 029 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 255.00 | 77 839.00 | 8 771.00 | 1 023 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 196.00 | 134 196.00 | | 134 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
UX Autres créances clients | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VB T. V. A. | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VI Groupe et associés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 129.00 | 143 129.00 | | 143 129.00 |
VW T.V.A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 416.00 | 322 416.00 | | 322 416.00 |