| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 791.00 | 4 250.00 | 1 541.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 761.00 | 4 250.00 | 4 511.00 | 8 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 089.00 | | 173 089.00 | 173 089.00 |
BZ Autres créances | 170 328.00 | | 170 328.00 | 170 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 355.00 | | 458 355.00 | 458 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 116.00 | 4 250.00 | 462 865.00 | 467 116.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 300 840.00 | 252 911.00 | | 300 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 141.00 | 47 929.00 | | 8 141.00 |
DL TOTAL (I) | 347 701.00 | 339 560.00 | | 347 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 090.00 | 44 100.00 | | 47 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 819.00 | 29 207.00 | | 29 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 656.00 | 29 802.00 | | 33 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 165.00 | 104 159.00 | | 115 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 865.00 | 443 719.00 | | 462 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 159.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 228.00 | | 96 228.00 | 96 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 228.00 | | 96 228.00 | 96 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 896.00 | 203 216.00 | | 98 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 755.00 | 155 287.00 | | 90 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 141.00 | 47 929.00 | | 8 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 583.00 | | 856.00 | 34 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 679.00 | 8 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 679.00 | 5 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 613.00 | | 856.00 | 31 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 974.00 | 954.00 | 26 678.00 | 29 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 974.00 | 954.00 | 26 678.00 | 29 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 173 089.00 | 173 089.00 | | 173 089.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VC Groupe et associés | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
VI Groupe et associés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 848.00 | 343 848.00 | | 343 848.00 |
VW T.V.A. | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |