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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 403.00 | 223 403.00 | | 223 403.00 |
AP Constructions | 30 033.00 | 14 860.00 | 15 173.00 | 30 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 690.00 | 45 508.00 | 3 183.00 | 48 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 835.00 | 17 905.00 | 1 931.00 | 19 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 685.00 | 301 675.00 | 23 010.00 | 324 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
BZ Autres créances | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 466.00 | | 754 466.00 | 754 466.00 |
CF Disponibilités | 142 902.00 | | 142 902.00 | 142 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 623.00 | | 1 055 623.00 | 1 055 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 308.00 | 301 675.00 | 1 078 633.00 | 1 380 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 592.00 | | | 103 592.00 |
DL TOTAL (I) | 982 218.00 | | | 982 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
EA Autres dettes | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 633.00 | | | 1 078 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 569.00 | 322 529.00 | 513 098.00 | 190 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 569.00 | 322 529.00 | 513 098.00 | 190 569.00 |
FQ Autres produits | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 527.00 | |
GE Autres charges | | | 79 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 675.00 | | | 517 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 083.00 | | | 414 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 592.00 | | | 103 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 512.00 | | 14 173.00 | 310 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 403.00 | | | 223 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 385.00 | | 14 173.00 | 84 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 147.00 | 15 527.00 | | 286 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 403.00 | | | 223 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 745.00 | 15 527.00 | | 62 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VI Groupe et associés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 978.00 | 160 978.00 | | 160 978.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 416.00 | 96 416.00 | | 96 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
ST Autres comptes | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 815.00 | | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -81.00 | | | -81.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328.00 | | | 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 968.00 | | | 73 968.00 |