| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 030.00 | 71 470.00 | 41 560.00 | 113 030.00 |
AH Fonds commercial | 2 159 281.00 | 20 777.00 | 2 138 504.00 | 2 159 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 917.00 | 171 726.00 | 30 191.00 | 201 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 447.00 | | 283 447.00 | 283 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 677.00 | 263 975.00 | 2 493 702.00 | 2 757 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 532.00 | | 1 050 532.00 | 1 050 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 016.00 | 6 662.00 | 2 944 353.00 | 2 951 016.00 |
BZ Autres créances | 3 844 723.00 | | 3 844 723.00 | 3 844 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 1 082 380.00 | | 1 082 380.00 | 1 082 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013 083.00 | | 1 013 083.00 | 1 013 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 942 759.00 | 6 662.00 | 9 936 096.00 | 9 942 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 266.00 | 270 638.00 | 12 430 629.00 | 12 701 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 222.00 | 689 222.00 | | 689 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
DG Autres réserves | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
DH Report à nouveau | 990 385.00 | 942 185.00 | | 990 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 717.00 | 48 200.00 | | 158 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 180.00 | 1 825 462.00 | | 1 984 180.00 |
DP Provisions pour risques | 831.00 | | | 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 441.00 | 280 441.00 | | 280 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 272.00 | 280 441.00 | | 281 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 31 517.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 987.00 | 33 031.00 | | 142 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 457 952.00 | 3 854 746.00 | | 4 457 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 394.00 | 1 902 629.00 | | 2 761 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 270.00 | 755 681.00 | | 1 310 270.00 |
EA Autres dettes | 49 455.00 | 46 711.00 | | 49 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441 297.00 | 783 830.00 | | 1 441 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 163 402.00 | 7 408 146.00 | | 10 163 402.00 |
ED (V) | 1 775.00 | 805.00 | | 1 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 430 629.00 | 9 514 855.00 | | 12 430 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -22 856.00 | | -22 856.00 | -22 856.00 |
FG Production vendue services | 12 085 170.00 | 11 629 257.00 | 23 714 427.00 | 12 085 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 062 314.00 | 11 629 257.00 | 23 691 571.00 | 12 062 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 796 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 174 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 568 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 88 662.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 88 662.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -88 662.00 | | -69.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 835 018.00 | 18 918 778.00 | | 23 835 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 676 301.00 | 18 870 578.00 | | 23 676 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 717.00 | 48 200.00 | | 158 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 042.00 | | 551 635.00 | 2 206 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 757 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766 711.00 | | 505 600.00 | 1 766 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 882.00 | | 15 035.00 | 186 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 449.00 | | 31 000.00 | 252 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 977.00 | 33 219.00 | | 209 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 083.00 | 10 387.00 | | 61 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 894.00 | 22 832.00 | | 148 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 441.00 | 831.00 | | 280 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
6T Sur comptes clients | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 883.00 | 831.00 | | 307 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 394.00 | 2 761 394.00 | | 2 761 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 203.00 | 544 203.00 | | 544 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 149.00 | 631 149.00 | | 631 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 441 297.00 | 1 441 297.00 | | 1 441 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 447.00 | 254 000.00 | 29 447.00 | 283 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 773.00 | 2 940 773.00 | | 2 940 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 353 207.00 | 2 353 207.00 | | 2 353 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 142 987.00 | 142 987.00 | | 142 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 636.00 | 1 425 636.00 | | 1 425 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 083.00 | 1 013 083.00 | | 1 013 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 269.00 | 8 052 580.00 | 39 689.00 | 8 092 269.00 |
VW T.V.A. | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 705 450.00 | 5 705 450.00 | | 5 705 450.00 |