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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 443.00 | 70 728.00 | 35 715.00 | 106 443.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 416.00 | 1 485 142.00 | 451 274.00 | 1 936 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 940.00 | 244 353.00 | 37 587.00 | 281 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 182.00 | 1 800 223.00 | 771 959.00 | 2 572 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 296.00 | 284 570.00 | 621 726.00 | 906 296.00 |
BN En cours de production de biens | 214 564.00 | 15 455.00 | 199 108.00 | 214 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 583.00 | 31 513.00 | 133 070.00 | 164 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 139.00 | 1.00 | 812 139.00 | 812 139.00 |
BZ Autres créances | 113 183.00 | | 113 183.00 | 113 183.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 924 331.00 | | 1 924 331.00 | 1 924 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 805.00 | 331 538.00 | 3 852 267.00 | 4 183 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 988.00 | 2 131 762.00 | 4 624 226.00 | 6 755 988.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 828.00 | 1 265 828.00 | | 1 265 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 259.00 | 96 854.00 | | 110 259.00 |
DG Autres réserves | 418 369.00 | 483 684.00 | | 418 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 261.00 | 268 090.00 | | 243 261.00 |
DK Provisions réglementées | 96 178.00 | 63 204.00 | | 96 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 895.00 | 2 177 659.00 | | 2 133 895.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 568.00 | 547 362.00 | | 1 520 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 548.00 | 37 171.00 | | 35 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 631.00 | 215 247.00 | | 45 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 569.00 | 260 207.00 | | 298 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 684.00 | 501 466.00 | | 461 684.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 3 162.00 | | 2 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 997.00 | 36 750.00 | | 15 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 331.00 | 1 601 365.00 | | 2 380 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 226.00 | 3 779 024.00 | | 4 624 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 315.00 | | 61 867.00 | 2 510 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 907.00 | | 5 740.00 | 237 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 228.00 | | 56 127.00 | 2 162 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 765.00 | 97 458.00 | | 1 702 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 887.00 | 6 841.00 | | 63 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 878.00 | 90 617.00 | | 1 638 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 569.00 | 298 569.00 | | 298 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 734.00 | 202 734.00 | | 202 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 779.00 | 213 779.00 | | 213 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
UX Autres créances clients | 812 139.00 | 812 139.00 | | 812 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VC Groupe et associés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 568.00 | 607 433.00 | 898 135.00 | 1 520 568.00 |
VI Groupe et associés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 160.00 | 974 031.00 | 60 130.00 | 1 034 160.00 |
VW T.V.A. | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 700.00 | 1 421 565.00 | 898 135.00 | 2 334 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |