| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 284 637.00 | 81 576 148.00 | 40 708 489.00 | 122 284 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 068 554.00 | 261 768.00 | 2 806 786.00 | 3 068 554.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
AP Constructions | 27 947 601.00 | 14 170 010.00 | 13 777 591.00 | 27 947 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944 476.00 | 3 386 245.00 | 558 231.00 | 3 944 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 017.00 | 1 017 647.00 | 237 370.00 | 1 255 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 342.00 | | 457 342.00 | 457 342.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 650.00 | | 317 650.00 | 317 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 131 518.00 | 102 264 864.00 | 114 866 654.00 | 217 131 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 923.00 | | 502 923.00 | 502 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 456 998.00 | 4 909 454.00 | 8 547 543.00 | 13 456 998.00 |
BZ Autres créances | 75 512 953.00 | 23 776 637.00 | 51 736 316.00 | 75 512 953.00 |
CF Disponibilités | 4 003 378.00 | | 4 003 378.00 | 4 003 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165 947.00 | | 1 165 947.00 | 1 165 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 642 199.00 | 28 686 092.00 | 65 956 108.00 | 94 642 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 773 717.00 | 130 950 956.00 | 180 822 762.00 | 311 773 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 777 059.00 | | | 777 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 836 164.00 | 1 833 000.00 | 56 003 164.00 | 57 836 164.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 420 758.00 | 91 420 758.00 | | 91 420 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 934 269.00 | 8 934 269.00 | | 8 934 269.00 |
DH Report à nouveau | -5 649 627.00 | 107 914.00 | | -5 649 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 078 316.00 | -5 757 541.00 | | 24 078 316.00 |
DL TOTAL (I) | 118 783 716.00 | 94 705 400.00 | | 118 783 716.00 |
DP Provisions pour risques | 9 039 000.00 | 6 361 394.00 | | 9 039 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 942 883.00 | 1 842 883.00 | | 942 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 981 883.00 | 8 204 277.00 | | 9 981 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 615.00 | 88 293.00 | | 89 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 198 685.00 | 3 726 431.00 | | 3 198 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 648.00 | 5 885 177.00 | | 5 973 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123 634.00 | 4 727 630.00 | | 3 123 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248 445.00 | 4 312 662.00 | | 3 248 445.00 |
EA Autres dettes | 33 176 272.00 | 24 207 317.00 | | 33 176 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 246 864.00 | 3 545 737.00 | | 3 246 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 057 163.00 | 46 493 247.00 | | 52 057 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 822 762.00 | 149 402 924.00 | | 180 822 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 074 405.00 | 41 994 031.00 | | 48 074 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 239 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 264 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 095 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 737 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 726 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 655 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 691 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 055 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 157 000.00 | | | 46 157 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 825 537.00 | 454 790.00 | | 2 825 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 982 537.00 | 454 790.00 | | 48 982 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 637 367.00 | 26 905.00 | | 9 637 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 770 152.00 | 2 435 950.00 | | 3 770 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 410 969.00 | 2 462 855.00 | | 13 410 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 571 568.00 | -2 008 065.00 | | 35 571 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 928 113.00 | -2 421 713.00 | | 9 928 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 158 373.00 | 43 916 841.00 | | 94 158 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 080 057.00 | 49 674 381.00 | | 70 080 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 078 316.00 | -5 757 541.00 | | 24 078 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 342 079.00 | | 47 325 244.00 | 202 342 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 58 153 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -170 473.00 | 32 365 331.00 | 217 131 518.00 | -170 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 015.00 | 15 845 624.00 | 125 353 191.00 | 57 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -227 488.00 | 16 514 708.00 | 33 624 482.00 | -227 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 711 412.00 | | 1 430 388.00 | 139 711 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 928 894.00 | | 437 784.00 | 49 928 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701 772.00 | | 45 457 072.00 | 12 701 772.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -251 885.00 | | | -251 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 745 999.00 | 10 046 809.00 | 22 727 956.00 | 108 745 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 655 609.00 | 8 726 334.00 | 14 246 765.00 | 83 655 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 090 390.00 | 1 320 475.00 | 8 481 191.00 | 25 090 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 204 277.00 | 2 726 000.00 | 948 394.00 | 8 204 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 181 696.00 | 3 258 813.00 | 2 737 771.00 | 3 181 696.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 734 480.00 | 16 743.00 | 86 949.00 | 734 480.00 |
6T Sur comptes clients | 4 763 590.00 | 253 369.00 | 107 505.00 | 4 763 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 776 637.00 | | | 23 776 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 289 403.00 | 3 528 925.00 | 2 932 225.00 | 34 289 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 493 680.00 | 6 254 925.00 | 3 880 619.00 | 42 493 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 979 369.00 | 1 055 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 275 556.00 | 2 824 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 615.00 | 11 915.00 | 12 525.00 | 89 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 648.00 | 5 973 648.00 | | 5 973 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248 445.00 | 3 248 445.00 | | 3 248 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 249 198.00 | 11 249 198.00 | | 11 249 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 246 864.00 | 2 540 492.00 | 202 435.00 | 3 246 864.00 |
UP Prêts | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 650.00 | 317 650.00 | | 317 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 742 283.00 | 7 742 283.00 | | 7 742 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 714 715.00 | 5 714 715.00 | | 5 714 715.00 |
VB T. V. A. | 1 753 230.00 | 1 753 230.00 | | 1 753 230.00 |
VC Groupe et associés | 46 987 602.00 | 46 987 602.00 | | 46 987 602.00 |
VI Groupe et associés | 21 927 073.00 | 21 927 073.00 | | 21 927 073.00 |
VP Divers | 1 770 902.00 | 1 770 902.00 | | 1 770 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656 995.00 | 1 656 995.00 | | 1 656 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 504 143.00 | 25 504 143.00 | | 25 504 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165 947.00 | 388 888.00 | 777 059.00 | 1 165 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 956 502.00 | 90 179 443.00 | 777 059.00 | 90 956 502.00 |
VW T.V.A. | 1 399 338.00 | 1 399 338.00 | | 1 399 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 858 477.00 | 48 074 405.00 | 214 959.00 | 48 858 477.00 |