| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978 332.00 | 6 977 483.00 | 848.00 | 6 978 332.00 |
AH Fonds commercial | 3 605 419.00 | 3 605 419.00 | | 3 605 419.00 |
AN Terrains | 6 233 048.00 | 3 574 640.00 | 2 658 408.00 | 6 233 048.00 |
AP Constructions | 52 315 267.00 | 44 322 491.00 | 7 992 777.00 | 52 315 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 953 273.00 | 111 947 493.00 | 9 005 781.00 | 120 953 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 710 813.00 | 6 709 745.00 | 1 068.00 | 6 710 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 291 110.00 | 160 845.00 | 1 130 265.00 | 1 291 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 922 386.00 | 189 744 690.00 | 47 177 696.00 | 236 922 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222 521.00 | 414 361.00 | 1 808 161.00 | 2 222 521.00 |
BN En cours de production de biens | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 337 878.00 | 767 498.00 | 12 570 380.00 | 13 337 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 990 120.00 | 193 543.00 | 22 796 577.00 | 22 990 120.00 |
BZ Autres créances | 63 001 915.00 | 7 357 422.00 | 55 644 492.00 | 63 001 915.00 |
CF Disponibilités | 230 594.00 | | 230 594.00 | 230 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 951 413.00 | 8 732 824.00 | 93 218 589.00 | 101 951 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 873 799.00 | 198 477 514.00 | 140 396 285.00 | 338 873 799.00 |
CU Autres participations | 34 538 220.00 | 8 214 757.00 | 26 323 463.00 | 34 538 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 231 817.00 | 4 231 817.00 | | 4 231 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600 000.00 | 33 600 000.00 | | 33 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 235.00 | 240 235.00 | | 240 235.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 827 202.00 | 827 202.00 | | 827 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 115.00 | 357 115.00 | | 357 115.00 |
DH Report à nouveau | -59 474 449.00 | -61 331 361.00 | | -59 474 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 393 676.00 | 1 856 912.00 | | 7 393 676.00 |
DK Provisions réglementées | 6 887 577.00 | 7 381 954.00 | | 6 887 577.00 |
DL TOTAL (I) | -6 808 643.00 | -13 707 942.00 | | -6 808 643.00 |
DP Provisions pour risques | 15 725 165.00 | 20 353 191.00 | | 15 725 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 091 506.00 | 20 044 340.00 | | 12 091 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 816 671.00 | 40 397 531.00 | | 27 816 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710.00 | 772.00 | | 3 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 295 259.00 | 84 128 949.00 | | 84 295 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 897 544.00 | 13 656 451.00 | | 25 897 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618 211.00 | 5 937 163.00 | | 5 618 211.00 |
EA Autres dettes | 3 573 534.00 | 2 567 088.00 | | 3 573 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 388 258.00 | 106 290 423.00 | | 119 388 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 396 285.00 | 132 980 011.00 | | 140 396 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 531 308.00 | 38 686 315.00 | 52 217 623.00 | 13 531 308.00 |
FG Production vendue services | 6 967 578.00 | 28 378 178.00 | 35 345 756.00 | 6 967 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 498 886.00 | 67 064 493.00 | 87 563 379.00 | 20 498 886.00 |
FM Production stockée | | | 6 302 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | 364 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 094 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 330 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 589 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 025 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 924 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 208 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 925 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 239 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 091 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 662 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -126 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 605 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -438 741.00 | 42 189 749.00 | | -438 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 235 533.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 748 308.00 | 14 585 187.00 | | 6 748 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 309 567.00 | 60 010 469.00 | | 6 309 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 869 581.00 | 2 761 152.00 | | 4 869 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 804 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495 100.00 | 42 218 307.00 | | 1 495 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 364 681.00 | 59 783 805.00 | | 6 364 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 113.00 | 226 664.00 | | -55 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 910.00 | -25 125.00 | | 329 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 282.00 | -13 076.00 | | 827 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 311 638.00 | 148 664 415.00 | | 110 311 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 917 962.00 | 146 807 503.00 | | 102 917 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 393 676.00 | 1 856 912.00 | | 7 393 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 767 190.00 | | 1 405 519.00 | 235 767 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 231 817.00 | | | 4 231 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 358.00 | 34 603 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 965.00 | 27 358.00 | 236 922 386.00 | 222 965.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 231 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 583 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 965.00 | | 187 503 511.00 | 222 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 583 751.00 | | | 10 583 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 335 265.00 | | 1 391 211.00 | 186 335 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 616 357.00 | | 14 308.00 | 34 616 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 661.00 | | | 126 661.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 96 303.00 | | | 96 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 658 340.00 | 2 388 269.00 | | 160 658 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 231 817.00 | | | 4 231 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582 305.00 | 597.00 | | 10 582 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 844 217.00 | 2 387 672.00 | | 145 844 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 381 954.00 | 282 543.00 | 776 920.00 | 7 381 954.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 397 531.00 | 1 212 557.00 | 13 793 418.00 | 40 397 531.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 483 324.00 | | | 18 483 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 687 216.00 | 619 723.00 | 125 080.00 | 687 216.00 |
6T Sur comptes clients | 193 543.00 | | | 193 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 357 422.00 | | | 7 357 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 598 464.00 | 619 723.00 | 1 787 282.00 | 36 598 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 377 949.00 | 2 114 823.00 | 16 357 620.00 | 84 377 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 723.00 | 7 947 110.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 662 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 495 100.00 | 6 748 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 295 259.00 | 295 259.00 | 84 000 000.00 | 84 295 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 897 544.00 | 25 897 544.00 | | 25 897 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682 093.00 | 2 682 093.00 | | 2 682 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165 211.00 | 2 165 211.00 | | 2 165 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 534.00 | 3 573 534.00 | | 3 573 534.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
UX Autres créances clients | 22 757 103.00 | 22 757 103.00 | | 22 757 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 018.00 | | 233 018.00 | 233 018.00 |
VB T. V. A. | 474 417.00 | 474 417.00 | | 474 417.00 |
VC Groupe et associés | 60 700 786.00 | 60 700 786.00 | | 60 700 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 294 893.00 | 1 294 893.00 | | 1 294 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 333.00 | 229 333.00 | | 229 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 082.00 | 483 082.00 | | 483 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 127 394.00 | 85 894 376.00 | 233 018.00 | 86 127 394.00 |
VW T.V.A. | 541 574.00 | 541 574.00 | | 541 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 388 258.00 | 35 388 258.00 | 84 000 000.00 | 119 388 258.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |