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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 237.00 | 35 512.00 | 725.00 | 36 237.00 |
AH Fonds commercial | 741 139.00 | | 741 139.00 | 741 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 406.00 | 241 781.00 | 20 625.00 | 262 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 250.00 | 278 803.00 | 818 448.00 | 1 097 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 2 784 179.00 | | 2 784 179.00 | 2 784 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 294.00 | | 2 819 294.00 | 2 819 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 544.00 | 278 803.00 | 3 637 741.00 | 3 916 544.00 |
CU Autres participations | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 467 521.00 | 481 680.00 | | 467 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 769.00 | 26 658.00 | | 38 769.00 |
DL TOTAL (I) | 718 883.00 | 720 931.00 | | 718 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225.00 | 32 673.00 | | 14 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 025.00 | 38 611.00 | | 46 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | 26 666.00 | | 25 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 016.00 | 155 784.00 | | 120 016.00 |
EA Autres dettes | 2 713 498.00 | 2 838 646.00 | | 2 713 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 859.00 | 3 092 380.00 | | 2 918 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 741.00 | 3 813 311.00 | | 3 637 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 218.00 | 488 227.00 | 658 445.00 | 170 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 218.00 | 488 227.00 | 658 445.00 | 170 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 1 054.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 1 054.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -1 053.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 4 890.00 | | 8 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 862.00 | 702 911.00 | | 668 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 093.00 | 676 253.00 | | 630 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 769.00 | 26 658.00 | | 38 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 250.00 | | | 1 097 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 376.00 | | | 777 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 916.00 | | | 263 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 078.00 | 10 725.00 | | 268 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 840.00 | 1 672.00 | | 33 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 238.00 | 9 053.00 | | 234 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713 498.00 | 2 713 498.00 | | 2 713 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 225.00 | 8 931.00 | 5 294.00 | 14 225.00 |
VI Groupe et associés | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 171.00 | 35 115.00 | 24 056.00 | 59 171.00 |
VW T.V.A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 859.00 | 2 867 540.00 | 51 319.00 | 2 918 859.00 |