| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 669.00 | | 7 668.00 | 7 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
BZ Autres créances | 131 121.00 | | 131 121.00 | 131 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 493.00 | | 449 493.00 | 449 493.00 |
CF Disponibilités | 257 545.00 | | 257 545.00 | 257 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 428.00 | | 961 428.00 | 961 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 096.00 | | 969 096.00 | 969 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 579.00 | 1 071 579.00 | | 1 071 579.00 |
DH Report à nouveau | 129 761.00 | | | 129 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 424.00 | 129 761.00 | | -516 424.00 |
DL TOTAL (I) | 794 916.00 | 1 311 341.00 | | 794 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | 162 439.00 | | 44 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 097.00 | 208 397.00 | | 45 097.00 |
EA Autres dettes | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 180.00 | 403 405.00 | | 174 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 096.00 | 1 714 746.00 | | 969 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 496.00 | | 341 496.00 | 341 496.00 |
FD Production vendue biens | 102 476.00 | | 102 476.00 | 102 476.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 972.00 | | 443 972.00 | 443 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 354.00 | 3 103.00 | | 464 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 317.00 | 3 103.00 | | 469 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 317.00 | 13 106.00 | | -469 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 497.00 | 65 497.00 | | -65 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 699.00 | 1 451 914.00 | | 454 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 123.00 | 1 322 153.00 | | 971 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 424.00 | 129 761.00 | | -516 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 748.00 | 6 151.00 | | 3 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 928.00 | 7 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 491.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 371.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 258.00 | 964.00 | 99 222.00 | 98 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 767.00 | 964.00 | 62 731.00 | 61 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 121 988.00 | | | 121 988.00 |
VB T. V. A. | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 058.00 | 254 391.00 | 7 668.00 | 262 058.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |