| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 566.00 | 101 566.00 | | 101 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 423 426.00 | 48 538 357.00 | 16 885 069.00 | 65 423 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 157 681.00 | 18 429 017.00 | 7 728 664.00 | 26 157 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041 388.00 | | 1 041 388.00 | 1 041 388.00 |
AX Avances et acomptes | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
BF Prêts | 3 148 903.00 | | 3 148 903.00 | 3 148 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 925 432.00 | 67 068 940.00 | 28 856 492.00 | 95 925 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 093 505.00 | | 17 093 505.00 | 17 093 505.00 |
BZ Autres créances | 30 598 446.00 | | 30 598 446.00 | 30 598 446.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 744 717.00 | | 47 744 717.00 | 47 744 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 680 805.00 | 67 068 940.00 | 76 611 865.00 | 143 680 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 230.00 | 3 138 230.00 | | 3 138 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 032 119.00 | 4 032 119.00 | | 4 032 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 823.00 | 313 823.00 | | 313 823.00 |
DG Autres réserves | 17 573 450.00 | 17 573 450.00 | | 17 573 450.00 |
DH Report à nouveau | 992 116.00 | 78 710.00 | | 992 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 139 971.00 | 7 495 861.00 | | 7 139 971.00 |
DK Provisions réglementées | 11 339 564.00 | 11 671 603.00 | | 11 339 564.00 |
DL TOTAL (I) | 44 529 273.00 | 44 303 795.00 | | 44 529 273.00 |
DP Provisions pour risques | 729 627.00 | 749 400.00 | | 729 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 949 309.00 | 7 815 001.00 | | 6 949 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 678 936.00 | 8 564 401.00 | | 7 678 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 662.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525 173.00 | 6 934 209.00 | | 7 525 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 796 515.00 | 8 574 781.00 | | 8 796 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064 245.00 | 569 814.00 | | 1 064 245.00 |
EA Autres dettes | 7 015 574.00 | 19 522 247.00 | | 7 015 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 403 656.00 | 35 601 713.00 | | 24 403 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 611 865.00 | 88 469 909.00 | | 76 611 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
FG Production vendue services | 449 044.00 | 59 766 482.00 | 60 215 526.00 | 449 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 210.00 | 59 766 482.00 | 60 218 691.00 | 452 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 150 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 098 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 906 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 791 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625 921.00 | |
GE Autres charges | | | 50 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 030 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 137 655.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 474.00 | 1 738 825.00 | | 1 643 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 974.00 | 1 876 480.00 | | 1 643 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 566.00 | 17 985.00 | | 45 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 722.00 | 163 983.00 | | 102 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281 006.00 | 1 600 028.00 | | 1 281 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 294.00 | 1 781 996.00 | | 1 429 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 680.00 | 94 484.00 | | 214 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 895 113.00 | -5 974 358.00 | | -5 895 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 794 285.00 | 61 630 680.00 | | 62 794 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 654 314.00 | 54 134 819.00 | | 55 654 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 139 971.00 | 7 495 861.00 | | 7 139 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 825 703.00 | | 2 200 963.00 | 90 825 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 036 869.00 | 5 130 311.00 | 2 098 241.00 | 64 036 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 935 303.00 | 5 130 311.00 | 2 098 241.00 | 63 935 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 671 603.00 | 1 281 006.00 | 1 613 045.00 | 11 671 603.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 564 401.00 | 676 984.00 | 1 562 449.00 | 8 564 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 236 004.00 | 1 957 989.00 | 3 175 494.00 | 20 236 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625 921.00 | 846 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 281 006.00 | 1 643 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525 173.00 | 7 525 173.00 | | 7 525 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363 139.00 | 4 363 139.00 | | 4 363 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 330 507.00 | 3 330 507.00 | | 3 330 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064 245.00 | 1 064 245.00 | | 1 064 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UP Prêts | 3 148 903.00 | | 3 148 903.00 | 3 148 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 093 505.00 | 17 093 505.00 | | 17 093 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
VB T. V. A. | 1 126 594.00 | 1 126 594.00 | | 1 126 594.00 |
VI Groupe et associés | 6 996 499.00 | 6 996 499.00 | | 6 996 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 841 374.00 | 7 446 340.00 | 21 395 034.00 | 28 841 374.00 |
VP Divers | 173 083.00 | 173 083.00 | | 173 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 117.00 | 1 038 117.00 | | 1 038 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 987.00 | 353 987.00 | | 353 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 841 255.00 | 26 297 318.00 | 24 543 937.00 | 50 841 255.00 |
VW T.V.A. | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 403 656.00 | 24 403 656.00 | | 24 403 656.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |