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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 183.00 | 56 874.00 | 4 309.00 | 61 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 458.00 | 499 224.00 | 85 234.00 | 584 458.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 632.00 | 556 098.00 | 329 534.00 | 885 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BZ Autres créances | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
CF Disponibilités | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 149.00 | | 136 149.00 | 136 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 781.00 | 556 098.00 | 465 684.00 | 1 021 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 208.00 | 308 286.00 | | 295 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 536.00 | -13 078.00 | | -3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 335 672.00 | 339 208.00 | | 335 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 633.00 | 36 144.00 | | 24 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 10 635.00 | | 8 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 787.00 | 6 656.00 | | 6 787.00 |
EA Autres dettes | 32 745.00 | 40 564.00 | | 32 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 012.00 | 151 818.00 | | 130 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 684.00 | 491 026.00 | | 465 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 091.00 | 127 185.00 | | 117 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 3 681.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 580.00 | 145 952.00 | | 144 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 116.00 | 159 029.00 | | 148 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 536.00 | -13 078.00 | | -3 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 306.00 | | 326.00 | 885 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 640.00 | | | 645 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 041.00 | | 326.00 | 14 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 754.00 | 46 344.00 | | 509 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 754.00 | 46 344.00 | | 509 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UX Autres créances clients | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 633.00 | 11 712.00 | 12 921.00 | 24 633.00 |
VI Groupe et associés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 012.00 | 117 091.00 | 12 921.00 | 130 012.00 |