| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 429 000.00 | 410 000.00 | 19 000.00 | 429 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882 000.00 | 638 000.00 | 3 244 000.00 | 3 882 000.00 |
BZ Autres créances | 5 244 000.00 | | 5 244 000.00 | 5 244 000.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 136 000.00 | 638 000.00 | 8 498 000.00 | 9 136 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 000.00 | 1 048 000.00 | 8 517 000.00 | 9 564 000.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 000.00 | 198 000.00 | | 246 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 000.00 | 2 409 000.00 | | 2 455 000.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 000.00 | 488 000.00 | | 241 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 000.00 | 489 000.00 | | 391 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 000.00 | 3 722 000.00 | | 2 705 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 000.00 | 290 000.00 | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 2 832 000.00 | 4 445 000.00 | | 2 832 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 000.00 | 8 490 000.00 | | 5 671 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 000.00 | 11 388 000.00 | | 8 517 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 671 000.00 | 8 490 000.00 | | 5 671 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 083 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 409 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 341 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 222 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 000.00 | 598 000.00 | | 221 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | 598 000.00 | | 70 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 176 000.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 654 000.00 | 23 018 000.00 | | 22 654 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 408 000.00 | 22 820 000.00 | | 22 408 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 000.00 | 198 000.00 | | 246 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 000.00 | | 410 000.00 | 429 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 166 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 000.00 | 172 000.00 | 271 000.00 | 489 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 000.00 | 172 000.00 | 271 000.00 | 489 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 32 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832 000.00 | 2 832 000.00 | | 2 832 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126 000.00 | 9 015 000.00 | 111 000.00 | 9 126 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 126 000.00 | 9 015 000.00 | 111 000.00 | 9 126 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 000.00 | 5 671 000.00 | | 5 672 000.00 |