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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 088.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 256.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 478 722.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 673.00 | |
CF Disponibilités | | | 720 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 300 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 364 104.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 170.00 | 820 503.00 | | 886 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 420.00 | 265 667.00 | | 37 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 790.00 | 1 220 371.00 | | 1 057 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 118.00 | 87 200.00 | | 101 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 422.00 | 404 367.00 | | 121 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 773.00 | 245 147.00 | | 83 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 313.00 | 736 715.00 | | 306 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 104.00 | 1 957 085.00 | | 1 364 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 195.00 | 649 514.00 | | 205 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 136 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 155 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | 1 000.00 | | 5 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 143.00 | 9 590.00 | | 6 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 680.00 | 10 590.00 | | 11 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 5 279.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 5 279.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 398.00 | 5 311.00 | | 11 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 656.00 | 97 137.00 | | 15 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 738.00 | 2 642 429.00 | | 2 279 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 319.00 | 2 376 762.00 | | 2 242 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 420.00 | 265 667.00 | | 37 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 459.00 | | 799.00 | 354 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 593.00 | 301 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 593.00 | 290 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 045.00 | | 799.00 | 343 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 535.00 | 29 386.00 | 52 512.00 | 261 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 316.00 | 29 386.00 | 52 512.00 | 261 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 633.00 | | 106 633.00 | 106 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 633.00 | | 106 633.00 | 106 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 633.00 | | 106 633.00 | 106 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 421.00 | 121 421.00 | | 121 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
UX Autres créances clients | 563 395.00 | 563 395.00 | | 563 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 717.00 | 580 522.00 | 11 195.00 | 591 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 195.00 | 205 195.00 | | 205 195.00 |