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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 707.00 | 9 697.00 | 10.00 | 9 707.00 |
BZ Autres créances | 220 988.00 | | 220 988.00 | 220 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937 564.00 | | 1 937 564.00 | 1 937 564.00 |
CF Disponibilités | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 437.00 | | 2 180 437.00 | 2 180 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 144.00 | 9 697.00 | 2 180 448.00 | 2 190 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 580.00 | 514 580.00 | | 514 580.00 |
DH Report à nouveau | 45 281.00 | 52 920.00 | | 45 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 357.00 | -7 639.00 | | 19 357.00 |
DL TOTAL (I) | 689 218.00 | 669 861.00 | | 689 218.00 |
DP Provisions pour risques | 3 602.00 | 3 198.00 | | 3 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 602.00 | 3 198.00 | | 3 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 193.00 | 191 092.00 | | 1 280 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361.00 | 6 101.00 | | 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 356.00 | 163 591.00 | | 193 356.00 |
EA Autres dettes | 13 717.00 | 5 628.00 | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 628.00 | 366 412.00 | | 1 487 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 448.00 | 1 039 471.00 | | 2 180 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280 193.00 | | | 1 280 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 748.00 | | 843 748.00 | 843 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 748.00 | | 843 748.00 | 843 748.00 |
FQ Autres produits | | | 10 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 604.00 | 88 642.00 | | 38 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 410.00 | 878 767.00 | | 854 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 053.00 | 886 406.00 | | 835 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 357.00 | -7 639.00 | | 19 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 198.00 | 3 602.00 | 3 198.00 | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | 3 602.00 | 3 198.00 | 3 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 148.00 | 91 148.00 | | 91 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 193.00 | 1 280 193.00 | | 1 280 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 001.00 | 208 001.00 | | 208 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 988.00 | 220 988.00 | | 220 988.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 628.00 | 1 487 628.00 | | 1 487 628.00 |