| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 474 373.00 | | 474 373.00 | 474 373.00 |
AP Constructions | 2 198 778.00 | 155 376.00 | 2 043 402.00 | 2 198 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 4 159.00 | -4 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 506.00 | 2 813.00 | 24 693.00 | 27 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 370.00 | 162 348.00 | 2 541 022.00 | 2 703 370.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 654.00 | 162 348.00 | 2 570 306.00 | 2 732 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DG Autres réserves | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 949.00 | 1 038 480.00 | | 1 017 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 213.00 | -20 530.00 | | 433 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 145.00 | 1 091 932.00 | | 1 525 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 540 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 212.00 | 25 020.00 | | 992 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 911.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 974.00 | 45 196.00 | | 47 974.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 161.00 | 1 619 127.00 | | 1 045 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 306.00 | 2 711 059.00 | | 2 570 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 161.00 | 1 619 127.00 | | 1 045 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 326.00 | | 2 305 326.00 | 2 305 326.00 |
FG Production vendue services | 94 473.00 | | 94 473.00 | 94 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 799.00 | | 2 399 799.00 | 2 399 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 231.00 | 187 948.00 | | 2 534 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 019.00 | 208 478.00 | | 2 101 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 213.00 | -20 530.00 | | 433 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 823.00 | | 2 442 231.00 | 281 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 683.00 | | 2 703 370.00 | 20 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 683.00 | | 2 702 358.00 | 20 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 810.00 | | 2 442 231.00 | 280 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 939.00 | 47 409.00 | | 114 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 939.00 | 47 409.00 | | 114 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
UG ‐ Financières | | | 132 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 975 564.00 | 975 564.00 | | 975 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 161.00 | 1 045 161.00 | | 1 045 161.00 |