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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 114 336.00 | | 10 114 336.00 | 10 114 336.00 |
BZ Autres créances | 27 552 563.00 | | 27 552 563.00 | 27 552 563.00 |
CF Disponibilités | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 622 576.00 | | 27 622 576.00 | 27 622 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 737 876.00 | | 37 737 876.00 | 37 737 876.00 |
CU Autres participations | 10 114 336.00 | | 10 114 336.00 | 10 114 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 660 000.00 | 11 660 000.00 | | 11 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166 001.00 | 1 166 001.00 | | 1 166 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | | 1 050 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 439 069.00 | 10 104 233.00 | | 13 439 069.00 |
DL TOTAL (I) | 26 266 050.00 | 23 981 833.00 | | 26 266 050.00 |
DP Provisions pour risques | 226 964.00 | 226 000.00 | | 226 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 964.00 | 226 000.00 | | 226 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 44.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 452.00 | 88 386.00 | | 80 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
EA Autres dettes | 11 154 853.00 | | | 11 154 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 244 862.00 | 88 430.00 | | 11 244 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 737 876.00 | 24 296 263.00 | | 37 737 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 244 862.00 | 88 430.00 | | 11 244 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 44.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 194 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 194 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 193 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 148 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 733.00 | 535 902.00 | | 709 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 194 666.00 | 10 718 033.00 | | 14 194 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 597.00 | 613 800.00 | | 755 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 439 069.00 | 10 104 233.00 | | 13 439 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 114 336.00 | | | 10 114 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 114 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 114 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114 336.00 | | | 10 114 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 154 853.00 | 11 154 853.00 | | 11 154 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 552 563.00 | 27 552 563.00 | | 27 552 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 552 862.00 | 27 552 862.00 | | 27 552 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 244 862.00 | 11 244 862.00 | | 11 244 862.00 |