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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011 957.00 | 5 507 978.00 | 1 503 979.00 | 7 011 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 316 001.00 | | 3 316 001.00 | 3 316 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 133 936.00 | 11 062 415.00 | 11 071 520.00 | 22 133 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 751 895.00 | | 2 751 895.00 | 2 751 895.00 |
BF Prêts | 3 257 775.00 | 1 348 427.00 | 1 909 348.00 | 3 257 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 534 460.00 | 18 024 820.00 | 25 509 640.00 | 43 534 460.00 |
BP En cours de production de services | 11 440 814.00 | | 11 440 814.00 | 11 440 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 838.00 | | 99 838.00 | 99 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 428 959.00 | 7 207 618.00 | 61 221 341.00 | 68 428 959.00 |
BZ Autres créances | 2 011 258.00 | 247 367.00 | 1 763 891.00 | 2 011 258.00 |
CF Disponibilités | 28 436 258.00 | | 28 436 258.00 | 28 436 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773 176.00 | | 5 773 176.00 | 5 773 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 190 303.00 | 7 454 985.00 | 108 735 318.00 | 116 190 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 726 109.00 | 25 479 805.00 | 134 246 304.00 | 159 726 109.00 |
CU Autres participations | 5 001 531.00 | 106 000.00 | 4 895 531.00 | 5 001 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 12 300 837.00 | 12 300 837.00 | | 12 300 837.00 |
DH Report à nouveau | 17 584 284.00 | 14 736 281.00 | | 17 584 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091 623.00 | 3 083 083.00 | | 2 091 623.00 |
DL TOTAL (I) | 32 020 546.00 | 30 164 003.00 | | 32 020 546.00 |
DP Provisions pour risques | 2 353 305.00 | 2 229 406.00 | | 2 353 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 730 842.00 | 16 231 845.00 | | 16 730 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 084 147.00 | 18 461 251.00 | | 19 084 147.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 016 722.00 | 2 016 722.00 | | 2 016 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 927 666.00 | 16 365 665.00 | | 7 927 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 170.00 | 473 078.00 | | 255 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 525 987.00 | 18 275 194.00 | | 16 525 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 521 408.00 | 38 391 445.00 | | 48 521 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 700.00 | 252 733.00 | | 237 700.00 |
EA Autres dettes | 3 595 230.00 | 3 141 108.00 | | 3 595 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 057 615.00 | 4 249 579.00 | | 4 057 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 137 498.00 | 83 165 525.00 | | 83 137 498.00 |
ED (V) | 4 114.00 | 3 128.00 | | 4 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 246 304.00 | 131 793 907.00 | | 134 246 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 013 540.00 | 41 751 985.00 | 199 765 525.00 | 158 013 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 013 540.00 | 41 751 985.00 | 199 765 525.00 | 158 013 540.00 |
FM Production stockée | | | 703 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 311 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 305 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 804 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 076 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 013 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 769 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 312 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 949 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 958 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 346 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 873.00 | 190 990.00 | | 318 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 951.00 | 3 100.00 | | 12 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 965.00 | 61 833.00 | | 284 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 789.00 | 255 923.00 | | 616 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | 15 316.00 | | 4 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 267.00 | 53 664.00 | | 492 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 647.00 | 230 449.00 | | 254 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 367.00 | 299 430.00 | | 751 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 578.00 | -43 507.00 | | -134 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 576.00 | 40 890.00 | | 992 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 060 664.00 | 195 881 051.00 | | 210 060 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 969 041.00 | 192 797 968.00 | | 207 969 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091 623.00 | 3 083 083.00 | | 2 091 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 890 969.00 | | 6 905 032.00 | 43 890 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 877 003.00 | 11 045 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 409 965.00 | 5 851 575.00 | 43 534 460.00 | 1 409 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 385.00 | 2 403 521.00 | 10 327 958.00 | 1 006 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 580.00 | 1 571 051.00 | 22 161 478.00 | 403 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 526 138.00 | | 3 211 727.00 | 10 526 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 826 089.00 | | 1 310 020.00 | 22 826 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 538 743.00 | | 2 383 285.00 | 10 538 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 979 939.00 | 2 300 682.00 | 3 710 228.00 | 17 979 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334 561.00 | 575 689.00 | 2 402 272.00 | 7 334 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 645 378.00 | 1 724 993.00 | 1 307 956.00 | 10 645 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 627 730.00 | 5 663.00 | 284 965.00 | 1 627 730.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 461 250.00 | 4 312 808.00 | 3 689 912.00 | 18 461 250.00 |
6T Sur comptes clients | 7 861 264.00 | 2 769 781.00 | 3 423 428.00 | 7 861 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 247 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 494 994.00 | 3 122 811.00 | 3 708 393.00 | 9 494 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 956 244.00 | 7 435 619.00 | 7 398 305.00 | 27 956 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082 589.00 | 7 113 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 030.00 | 284 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 016 722.00 | 16 722.00 | 2 000 000.00 | 2 016 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 525 987.00 | 11 342 165.00 | 5 183 822.00 | 16 525 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 248 128.00 | 22 248 128.00 | | 22 248 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304 804.00 | 5 304 804.00 | | 5 304 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898 099.00 | 898 099.00 | | 898 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 700.00 | 237 700.00 | | 237 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 031.00 | 587 031.00 | | 587 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 057 615.00 | 3 616 456.00 | 441 159.00 | 4 057 615.00 |
UP Prêts | 3 257 775.00 | 2 489 227.00 | 768 548.00 | 3 257 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
UX Autres créances clients | 68 428 959.00 | 68 428 959.00 | | 68 428 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 1 403 268.00 | 1 403 268.00 | | 1 403 268.00 |
VC Groupe et associés | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 916 755.00 | 1 575 473.00 | 6 341 282.00 | 7 916 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 008 199.00 | 3 008 199.00 | | 3 008 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 807 521.00 | | | 8 807 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572 625.00 | 7 572 625.00 | | 7 572 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 203.00 | 505 203.00 | | 505 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773 176.00 | 5 773 176.00 | | 5 773 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 504 991.00 | 78 702 620.00 | 802 371.00 | 79 504 991.00 |
VW T.V.A. | 12 497 751.00 | 12 497 751.00 | | 12 497 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 882 327.00 | 68 916 064.00 | 13 966 263.00 | 82 882 327.00 |