| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 1 849.00 | 3 221.00 | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737.00 | 5 105.00 | 1 633.00 | 6 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 295.00 | 78 860.00 | 69 434.00 | 148 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 071.00 | 85 814.00 | 90 257.00 | 176 071.00 |
BT Marchandises | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
BZ Autres créances | 805 819.00 | 15 739.00 | 790 081.00 | 805 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 066.00 | | 152 066.00 | 152 066.00 |
CF Disponibilités | 264 562.00 | | 264 562.00 | 264 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 616.00 | 15 739.00 | 1 317 877.00 | 1 333 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 686.00 | 101 553.00 | 1 408 134.00 | 1 509 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
DH Report à nouveau | 657 340.00 | 625 768.00 | | 657 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 675.00 | 31 572.00 | | 74 675.00 |
DL TOTAL (I) | 828 358.00 | 753 683.00 | | 828 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 660.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 702.00 | 434 898.00 | | 440 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 165.00 | 125 112.00 | | 138 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 775.00 | 560 905.00 | | 579 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 134.00 | 1 314 588.00 | | 1 408 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 775.00 | 560 905.00 | | 579 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 051 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 051 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 736.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 659.00 | 16 600.00 | | 28 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 659.00 | 16 600.00 | | 28 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 681.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465.00 | 4 581.00 | | 11 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 132.00 | 5 262.00 | | 12 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 527.00 | 11 338.00 | | 16 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 990.00 | 3 641.00 | | 17 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 396.00 | 2 902 179.00 | | 3 084 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 721.00 | 2 870 607.00 | | 3 009 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 675.00 | 31 572.00 | | 74 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 645.00 | | 57 668.00 | 166 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 242.00 | 176 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 745.00 | 8 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 497.00 | 155 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 794.00 | | 5 070.00 | 12 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 931.00 | | 52 598.00 | 140 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 595.00 | 26 995.00 | 36 776.00 | 95 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 745.00 | 1 849.00 | 9 745.00 | 9 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 850.00 | 25 146.00 | 27 031.00 | 85 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 702.00 | 440 702.00 | | 440 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 771 386.00 | 771 386.00 | | 771 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VB T. V. A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 541.00 | 822 621.00 | 12 920.00 | 835 541.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 775.00 | 579 775.00 | | 579 775.00 |