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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 008.00 | 62 586.00 | 5 422.00 | 68 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 246.00 | 438 098.00 | 396 148.00 | 834 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 447.00 | 513 595.00 | 428 852.00 | 942 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 826.00 | 97 926.00 | 5 012 900.00 | 5 110 826.00 |
BZ Autres créances | 2 406 760.00 | | 2 406 760.00 | 2 406 760.00 |
CF Disponibilités | 938 059.00 | | 938 059.00 | 938 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 464 744.00 | 97 926.00 | 8 366 818.00 | 8 464 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 191.00 | 611 521.00 | 8 795 670.00 | 9 407 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
DH Report à nouveau | 4 222.00 | 101 621.00 | | 4 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 588.00 | -97 399.00 | | -64 588.00 |
DL TOTAL (I) | 57 658.00 | 122 247.00 | | 57 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 665.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 665.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 544.00 | 162 502.00 | | 75 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 55 735.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 904.00 | 1 258 198.00 | | 1 268 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659 771.00 | 2 469 899.00 | | 2 659 771.00 |
EA Autres dettes | 4 709 504.00 | 3 304 243.00 | | 4 709 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 886.00 | 83 829.00 | | 22 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 738 012.00 | 7 334 407.00 | | 8 738 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 670.00 | 7 476 319.00 | | 8 795 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 738 012.00 | 7 260 099.00 | | 8 738 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
FG Production vendue services | 13 697 007.00 | | 13 697 007.00 | 13 697 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 726 785.00 | | 13 726 785.00 | 13 726 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 900 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 890 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 948 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 505.00 | 94 262.00 | | 113 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 245 671.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667.00 | 530.00 | | 3 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 410.00 | 500.00 | | 9 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 077.00 | 1 030.00 | | 13 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 282.00 | 14 314.00 | | 26 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 497.00 | 14 314.00 | | 26 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 420.00 | -13 284.00 | | -13 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 55 735.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 913 314.00 | 12 518 737.00 | | 13 913 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 977 902.00 | 12 616 136.00 | | 13 977 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 588.00 | -97 399.00 | | -64 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 526.00 | 32 252.00 | | 28 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 128.00 | | 28 232.00 | 957 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 276.00 | 27 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 913.00 | 942 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 12 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 167.00 | 902 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 645.00 | | 24 776.00 | 916 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 103.00 | | 3 456.00 | 27 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 893.00 | 107 124.00 | 39 422.00 | 445 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 184.00 | 197.00 | 470.00 | 13 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 709.00 | 106 927.00 | 38 952.00 | 432 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
6T Sur comptes clients | | 97 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 665.00 | 97 926.00 | 19 665.00 | 19 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 926.00 | 19 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 904.00 | 1 268 904.00 | | 1 268 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393 109.00 | 1 393 109.00 | | 1 393 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 705.00 | 300 705.00 | | 300 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709 504.00 | 4 709 504.00 | | 4 709 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 993 314.00 | 4 993 314.00 | | 4 993 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
VB T. V. A. | 190 426.00 | 190 426.00 | | 190 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
VP Divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 408.00 | 170 408.00 | | 170 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 453.00 | 2 215 453.00 | | 2 215 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 553 818.00 | 7 553 818.00 | | 7 553 818.00 |
VW T.V.A. | 795 550.00 | 795 550.00 | | 795 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 738 012.00 | 8 738 012.00 | | 8 738 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 353.00 | 230 827.00 | | 229 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 911 559.00 | 1 737 878.00 | | 1 911 559.00 |
ST Autres comptes | 1 013 798.00 | 1 014 035.00 | | 1 013 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 979.00 | 152 734.00 | | 146 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 930.00 | 59 702.00 | | 45 930.00 |
YT Sous‐traitance | 1 131 645.00 | 1 072 061.00 | | 1 131 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 413 578.00 | 198 731.00 | | 413 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 972.00 | 125 863.00 | | 71 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 326.00 | 356 690.00 | | 301 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 508 125.00 | 2 155 769.00 | | 2 508 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025 147.00 | 754 458.00 | | 1 025 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 617 559.00 | 4 175 438.00 | | 4 617 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 372.00 | | | 372.00 |