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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 360.00 | 56 792.00 | 3 568.00 | 60 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 926.00 | 4 411.00 | 54 515.00 | 58 926.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CF Disponibilités | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 368.00 | 4 411.00 | 130 956.00 | 135 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 728.00 | 61 204.00 | 134 524.00 | 195 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DH Report à nouveau | -64 047.00 | | | -64 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 840.00 | | | -15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 828.00 | | | 116 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 524.00 | | | 134 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 828.00 | | | 116 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 702.00 | 3 606.00 | 244 307.00 | 240 702.00 |
FG Production vendue services | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 482.00 | 3 606.00 | 334 087.00 | 330 482.00 |
FQ Autres produits | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 042.00 | | | 338 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 882.00 | | | 353 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 840.00 | | | -15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 135.00 | | 21 343.00 | 78 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 687.00 | | 21 343.00 | 77 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 424.00 | 66 143.00 | 1 281.00 | 67 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 828.00 | 116 828.00 | | 116 828.00 |