| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 009.00 | 266 761.00 | 95 248.00 | 362 009.00 |
AH Fonds commercial | 5 019 960.00 | 579 777.00 | 4 440 183.00 | 5 019 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
AN Terrains | 226 185.00 | 5 290.00 | 220 895.00 | 226 185.00 |
AP Constructions | 4 354 632.00 | 3 401 961.00 | 952 671.00 | 4 354 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 948 764.00 | 15 722 872.00 | 4 225 892.00 | 19 948 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218 929.00 | 9 840 686.00 | 3 378 243.00 | 13 218 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 590.00 | | 524 590.00 | 524 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 167.00 | 1 203 520.00 | 336 647.00 | 1 540 167.00 |
BF Prêts | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 827.00 | | 128 827.00 | 128 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 507 533.00 | 31 035 831.00 | 15 471 702.00 | 46 507 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818 303.00 | 429 260.00 | 2 389 043.00 | 2 818 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 274 592.00 | 6 293.00 | 1 268 299.00 | 1 274 592.00 |
BT Marchandises | 1 955 284.00 | 83 640.00 | 1 871 644.00 | 1 955 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 276 906.00 | 2 149 927.00 | 16 126 979.00 | 18 276 906.00 |
BZ Autres créances | 17 713 134.00 | | 17 713 134.00 | 17 713 134.00 |
CF Disponibilités | 170 520.00 | | 170 520.00 | 170 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 741.00 | | 209 741.00 | 209 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 443 489.00 | 2 669 120.00 | 39 774 368.00 | 42 443 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 953 803.00 | 33 704 952.00 | 55 248 851.00 | 88 953 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 895 753.00 | | | 1 895 753.00 |
CU Autres participations | 1 154 982.00 | 14 964.00 | 1 140 017.00 | 1 154 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 325 318.00 | 7 325 318.00 | | 7 325 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 732 532.00 | 732 532.00 | | 732 532.00 |
DH Report à nouveau | 6 253 955.00 | 5 354 824.00 | | 6 253 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 944.00 | 1 729 779.00 | | 1 779 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 612 436.00 | 233 721.00 | | 612 436.00 |
DK Provisions réglementées | 1 971 153.00 | 1 880 639.00 | | 1 971 153.00 |
DL TOTAL (I) | 18 675 338.00 | 17 256 813.00 | | 18 675 338.00 |
DP Provisions pour risques | 3 105 425.00 | 1 941 540.00 | | 3 105 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 877 878.00 | 6 752 968.00 | | 5 877 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 983 303.00 | 8 694 508.00 | | 8 983 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 205.00 | 23 594.00 | | 20 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055 913.00 | 3 025 553.00 | | 3 055 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611 076.00 | 1 746 391.00 | | 1 611 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 240 274.00 | 10 774 266.00 | | 13 240 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282 706.00 | 6 966 305.00 | | 6 282 706.00 |
EA Autres dettes | 2 171 395.00 | 3 426 013.00 | | 2 171 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148 267.00 | 1 126 359.00 | | 1 148 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 529 835.00 | 27 088 480.00 | | 27 529 835.00 |
ED (V) | 60 376.00 | 7 966.00 | | 60 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 248 851.00 | 53 047 767.00 | | 55 248 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 918 759.00 | 25 342 089.00 | | 25 918 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 083 381.00 | 3 377 482.00 | 10 460 864.00 | 7 083 381.00 |
FD Production vendue biens | 15 859 532.00 | 10 248 887.00 | 26 108 420.00 | 15 859 532.00 |
FG Production vendue services | 32 148 101.00 | 4 211 897.00 | 36 359 998.00 | 32 148 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 091 015.00 | 17 838 267.00 | 72 929 283.00 | 55 091 015.00 |
FM Production stockée | | | 125 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 855 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 177 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 359 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 746 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 090 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 119 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 785 910.00 | |
GE Autres charges | | | 108 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 241 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 520.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 344 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 874 298.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839 707.00 | 136 752.00 | | 839 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 665.00 | 1 019 581.00 | | 477 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 760.00 | 521 003.00 | | 221 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539 134.00 | 1 677 336.00 | | 1 539 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 848.00 | -6 674.00 | | 49 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 703.00 | 484 442.00 | | 504 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 231 713.00 | 368 646.00 | | 1 231 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786 264.00 | 846 414.00 | | 1 786 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 130.00 | 830 922.00 | | -247 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 737.00 | 399 769.00 | | 175 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 118 117.00 | 72 836 576.00 | | 78 118 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 338 173.00 | 71 106 797.00 | | 76 338 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 943.00 | 1 729 779.00 | | 1 779 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 490.00 | 328 991.00 | | 222 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 881.00 | 312.00 | -222.00 | 1 881.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 695.00 | 1 656.00 | -1 368.00 | 8 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383.00 | 376.00 | -240.00 | 383.00 |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | 124.00 | -190.00 | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | 500.00 | -430.00 | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 747.00 | 2 469.00 | -2 020.00 | 14 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |