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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 182.00 | 37 495.00 | 10 687.00 | 48 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 484.00 | 38 175.00 | 4 219 309.00 | 4 257 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 742.00 | | 140 742.00 | 140 742.00 |
BZ Autres créances | 320 394.00 | | 320 394.00 | 320 394.00 |
CF Disponibilités | 200 299.00 | | 200 299.00 | 200 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 436.00 | | 671 436.00 | 671 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 920.00 | 38 175.00 | 4 890 745.00 | 4 928 920.00 |
CU Autres participations | 4 190 834.00 | | 4 190 834.00 | 4 190 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 990 902.00 | 2 787 508.00 | | 2 990 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 213.00 | 203 394.00 | | 42 213.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 737.00 | 4 073 524.00 | | 4 115 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 134.00 | 90 868.00 | | 92 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 134.00 | 90 868.00 | | 92 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 173.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 279.00 | 54 155.00 | | 30 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 138.00 | 186 078.00 | | 480 138.00 |
EA Autres dettes | 172 352.00 | 225 908.00 | | 172 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 874.00 | 474 183.00 | | 682 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 745.00 | 4 638 575.00 | | 4 890 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 874.00 | 474 183.00 | | 682 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 173.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 373.00 | | 1 260 373.00 | 1 260 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 373.00 | | 1 260 373.00 | 1 260 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 912.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 912.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -912.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | 23 325.00 | | 18 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 846.00 | 1 391 217.00 | | 1 283 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 633.00 | 1 187 823.00 | | 1 241 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 213.00 | 203 394.00 | | 42 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 635.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 470.00 | | 10 014.00 | 4 247 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 257 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 342.00 | | 8 840.00 | 39 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207 448.00 | | 1 174.00 | 4 207 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 077.00 | 5 099.00 | | 33 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 397.00 | 5 099.00 | | 32 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 868.00 | 1 266.00 | | 90 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 868.00 | 1 266.00 | | 90 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 138.00 | 480 138.00 | | 480 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 352.00 | 172 352.00 | | 172 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
UX Autres créances clients | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 394.00 | 320 394.00 | | 320 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 925.00 | 471 137.00 | 17 788.00 | 488 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 874.00 | 682 874.00 | | 682 874.00 |