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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 804.00 | 51 861.00 | 9 942.00 | 61 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 501.00 | 153 590.00 | 187 911.00 | 341 501.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 404.00 | 207 204.00 | 246 201.00 | 453 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 950.00 | 6 480.00 | 1 244 470.00 | 1 250 950.00 |
BZ Autres créances | 1 028 373.00 | 150 000.00 | 878 373.00 | 1 028 373.00 |
CF Disponibilités | 548 821.00 | | 548 821.00 | 548 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 633.00 | 156 480.00 | 2 726 153.00 | 2 882 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 037.00 | 363 684.00 | 2 972 354.00 | 3 336 037.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 695.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 366 059.00 | 221 136.00 | | 366 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 215.00 | 145 227.00 | | 470 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 274.00 | 586 059.00 | | 1 056 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 015.00 | 487 318.00 | | 407 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 027.00 | 28 741.00 | | 171 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 685.00 | 879 398.00 | | 440 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 678.00 | 402 001.00 | | 358 678.00 |
EA Autres dettes | 220 319.00 | 102 046.00 | | 220 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 354.00 | 195 645.00 | | 318 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 079.00 | 2 095 150.00 | | 1 916 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 354.00 | 2 681 209.00 | | 2 972 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 164 317.00 | | 3 164 317.00 | 3 164 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 317.00 | | 3 164 317.00 | 3 164 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 606.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 5 500.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 35 966.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 000.00 | 41 466.00 | | 157 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 000.00 | -41 466.00 | | -157 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 651.00 | 47 456.00 | | 217 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 196.00 | 2 670 399.00 | | 3 168 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 980.00 | 2 525 172.00 | | 2 697 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 215.00 | 145 227.00 | | 470 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 585.00 | | 34 972.00 | 553 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 812.00 | 452 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 812.00 | 402 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 546.00 | | 28 672.00 | 509 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 287.00 | | 6 300.00 | 42 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 597.00 | 50 606.00 | | 156 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 845.00 | 50 606.00 | | 154 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 480.00 | 150 000.00 | | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 150 000.00 | | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | 150 000.00 | | 6 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 028.00 | 171 028.00 | | 171 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 685.00 | 413 900.00 | 26 785.00 | 440 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 679.00 | 358 679.00 | | 358 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 319.00 | 220 319.00 | | 220 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 354.00 | 318 354.00 | | 318 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 015.00 | 109 827.00 | 297 188.00 | 407 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333 812.00 | 2 333 812.00 | | 2 333 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 059.00 | 2 333 812.00 | 48 247.00 | 2 382 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 079.00 | 1 592 107.00 | 323 973.00 | 1 916 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |