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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BF Prêts | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 000.00 | 38 000.00 | 1 741 000.00 | 1 779 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | 6 000.00 | 150 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 |
CF Disponibilités | 679 000.00 | | 679 000.00 | 679 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 000.00 | 6 000.00 | 2 250 000.00 | 2 256 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 000.00 | 44 000.00 | 3 991 000.00 | 4 035 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -716 000.00 | -717 000.00 | | -716 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 000.00 | 1 000.00 | | 340 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 531 000.00 |
DP Provisions pour risques | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 000.00 | 377 000.00 | | 643 000.00 |
EA Autres dettes | 1 611 000.00 | 1 229 000.00 | | 1 611 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 000.00 | 1 610 000.00 | | 2 254 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 000.00 | 2 801 000.00 | | 3 991 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 000.00 | 158 000.00 | 2 585 000.00 | 2 427 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 000.00 | 158 000.00 | 2 585 000.00 | 2 427 000.00 |
FQ Autres produits | | | 601 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 000.00 | 2 423 000.00 | | 3 187 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 000.00 | 2 422 000.00 | | 2 847 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 000.00 | 1 000.00 | | 340 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 000.00 | | 8 501 000.00 | 78 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 800 000.00 | | 1 701 000.00 | 6 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 800 000.00 | | 1 779 000.00 | 6 800 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 206 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 211 000.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 | | 1 611 000.00 |
UP Prêts | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 000.00 | 3 277 000.00 | | 3 277 000.00 |
VW T.V.A. | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 000.00 | 2 254 000.00 | | 2 254 000.00 |