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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 387.00 | 125 387.00 | | 125 387.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 391.00 | 232 631.00 | 1 760.00 | 234 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 361.00 | 392 701.00 | 162 660.00 | 555 361.00 |
BT Marchandises | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 795.00 | 110 941.00 | 202 854.00 | 313 795.00 |
BZ Autres créances | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 288.00 | 110 941.00 | 254 348.00 | 365 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 649.00 | 503 642.00 | 417 007.00 | 920 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 120.00 | -116 763.00 | | -290 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 790.00 | -138 902.00 | | -157 790.00 |
DL TOTAL (I) | -232 910.00 | -40 666.00 | | -232 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 489.00 | 200 000.00 | | 256 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 229.00 | 122 093.00 | | 265 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 497.00 | 66 387.00 | | 63 497.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 048.00 | 389 017.00 | | 616 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 007.00 | 348 351.00 | | 417 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 048.00 | 189 017.00 | | 436 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 560.00 | | 1 801.00 | 553 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 787.00 | | | 274 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 273.00 | | 1 801.00 | 267 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 486.00 | 215.00 | | 392 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 387.00 | | | 125 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 099.00 | 215.00 | | 267 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 455.00 | 585.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 876.00 | 77 478.00 | 14 413.00 | 47 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 876.00 | 77 478.00 | 14 413.00 | 47 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 876.00 | 111 932.00 | 14 997.00 | 47 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 478.00 | 14 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 229.00 | 265 229.00 | | 265 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 278 491.00 | 278 491.00 | | 278 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 598.00 | 331 098.00 | 11 500.00 | 342 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 048.00 | 436 048.00 | 160 000.00 | 616 048.00 |