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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
AH Fonds commercial | 324 326.00 | 324 326.00 | | 324 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 495.00 | 469 172.00 | 189 323.00 | 658 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 165.00 | 742 005.00 | 468 161.00 | 1 210 165.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 927.00 | 1 585 719.00 | 699 208.00 | 2 284 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 731.00 | | 235 731.00 | 235 731.00 |
BN En cours de production de biens | 135 362.00 | | 135 362.00 | 135 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BT Marchandises | 231 487.00 | 56 679.00 | 174 808.00 | 231 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 830.00 | 57 510.00 | 2 095 320.00 | 2 152 830.00 |
BZ Autres créances | 3 528 957.00 | | 3 528 957.00 | 3 528 957.00 |
CF Disponibilités | 321 878.00 | | 321 878.00 | 321 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 663 163.00 | 114 189.00 | 6 548 973.00 | 6 663 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 948 090.00 | 1 699 908.00 | 7 248 182.00 | 8 948 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DH Report à nouveau | 4 094 087.00 | 3 791 967.00 | | 4 094 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 460.00 | 302 121.00 | | -110 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 822 377.00 | 4 932 837.00 | | 4 822 377.00 |
DP Provisions pour risques | 17 518.00 | 6 591.00 | | 17 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 518.00 | 6 591.00 | | 17 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 211.00 | 27 661.00 | | 250 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 734.00 | 581 043.00 | | 417 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 131.00 | 1 061 078.00 | | 1 732 131.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 108.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 075.00 | 1 670 891.00 | | 2 407 075.00 |
ED (V) | 1 212.00 | 256.00 | | 1 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 182.00 | 6 610 575.00 | | 7 248 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 970 436.00 | 1 094 089.00 | 6 064 525.00 | 4 970 436.00 |
FD Production vendue biens | 648 307.00 | 147 797.00 | 796 104.00 | 648 307.00 |
FG Production vendue services | 4 075 760.00 | 104 163.00 | 4 179 922.00 | 4 075 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 694 503.00 | 1 346 048.00 | 11 040 551.00 | 9 694 503.00 |
FM Production stockée | | | 142 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 302 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 018.00 | |
GE Autres charges | | | 8 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 348 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 970.00 | 626.00 | | 8 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 970.00 | 626.00 | | 8 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | 1 710.00 | | 4 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 642.00 | 791.00 | | 23 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 506.00 | 2 501.00 | | 28 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 536.00 | -1 875.00 | | -19 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 693.00 | 121 873.00 | | 44 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 323 223.00 | 11 916 197.00 | | 11 323 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 433 683.00 | 11 614 076.00 | | 11 433 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 460.00 | 302 121.00 | | -110 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 046.00 | 766 867.00 | | 2 452 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 875.00 | 41 725.00 | | 91 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 933 986.00 | 2 284 927.00 | | 933 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 335.00 | 374 542.00 | | 55 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 786 776.00 | 1 868 660.00 | | 786 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 877.00 | | | 429 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 294.00 | 725 142.00 | | 1 930 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 875.00 | 41 725.00 | | 91 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 371 694.00 | | | 371 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 329.00 | 129 363.00 | 445 776.00 | 1 902 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 880.00 | | 54 337.00 | 428 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 449.00 | 129 363.00 | 391 439.00 | 1 473 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 591.00 | 11 018.00 | 91.00 | 6 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 516.00 | 876.00 | 3 713.00 | 59 516.00 |
6T Sur comptes clients | 58 507.00 | 1 105.00 | 2 102.00 | 58 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 023.00 | 1 981.00 | 5 815.00 | 118 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 614.00 | 12 999.00 | 5 906.00 | 124 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 999.00 | 5 815.00 | |
UG ‐ Financières | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 734.00 | 417 734.00 | | 417 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 577.00 | 689 577.00 | | 689 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 112.00 | 535 112.00 | | 535 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 225.00 | 2 086 225.00 | | 2 086 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VB T. V. A. | 264 855.00 | 264 855.00 | | 264 855.00 |
VC Groupe et associés | 3 152 570.00 | 3 152 570.00 | | 3 152 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
VP Divers | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 747 295.00 | 5 705 571.00 | 41 725.00 | 5 747 295.00 |
VW T.V.A. | 363 723.00 | 363 723.00 | | 363 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 864.00 | 2 156 864.00 | | 2 156 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |