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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 8 825.00 | 824.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 328 078.00 | | 328 078.00 | 328 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 627.00 | 20 792.00 | 10 835.00 | 31 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 385.00 | 38 491.00 | 34 894.00 | 73 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 585.00 | 72 103.00 | 484 482.00 | 556 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 965.00 | 592 359.00 | 782 606.00 | 1 374 965.00 |
BZ Autres créances | 780 486.00 | | 780 486.00 | 780 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 868.00 | | 958 868.00 | 958 868.00 |
CF Disponibilités | 721 589.00 | | 721 589.00 | 721 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 438.00 | 592 359.00 | 3 263 079.00 | 3 855 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 023.00 | 664 463.00 | 3 747 561.00 | 4 412 023.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 947 776.00 | 918 865.00 | | 947 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 014.00 | 28 911.00 | | 35 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 790.00 | 1 497 776.00 | | 1 532 790.00 |
DP Provisions pour risques | 111 863.00 | | | 111 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 249.00 | 64 618.00 | | 61 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 112.00 | 64 618.00 | | 173 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 750.00 | 957 750.00 | | 957 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 505.00 | 17 919.00 | | 26 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 307.00 | 529 658.00 | | 403 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 683.00 | 397 320.00 | | 462 683.00 |
EA Autres dettes | 189 956.00 | 87 328.00 | | 189 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | 207 372.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 659.00 | 2 197 348.00 | | 2 041 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 561.00 | 3 759 741.00 | | 3 747 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 909.00 | 1 171 791.00 | | 1 083 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 595.00 | | 3 034 595.00 | 3 034 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 595.00 | | 3 034 595.00 | 3 034 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 658.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 577.00 | 7 086.00 | | 23 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | 425.00 | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | 425.00 | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 326.00 | 5 247.00 | | 4 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 503.00 | 5 247.00 | | 116 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 287.00 | -4 822.00 | | -113 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 22 819.00 | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 194.00 | 3 057 997.00 | | 3 226 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 180.00 | 3 029 086.00 | | 3 191 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 014.00 | 28 911.00 | | 35 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 140.00 | | 104 371.00 | 661 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 159.00 | 109 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 929.00 | 556 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 715.00 | 369 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 055.00 | 77 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 069.00 | | 1 000.00 | 392 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 220.00 | | 23 215.00 | 116 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 851.00 | | 80 156.00 | 152 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 588.00 | 9 971.00 | 85 456.00 | 147 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 399.00 | 1 933.00 | 23 715.00 | 51 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 189.00 | 8 038.00 | 61 741.00 | 96 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 618.00 | 137 521.00 | 29 027.00 | 64 618.00 |
6T Sur comptes clients | 468 592.00 | 169 731.00 | 45 964.00 | 468 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 592.00 | 169 731.00 | 45 964.00 | 468 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 209.00 | 307 252.00 | 74 990.00 | 533 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 390.00 | 74 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 307.00 | 403 307.00 | | 403 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 355.00 | 138 355.00 | | 138 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 956.00 | 189 956.00 | | 189 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
UX Autres créances clients | 849 759.00 | 849 759.00 | | 849 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 206.00 | 525 206.00 | | 525 206.00 |
VB T. V. A. | 130 613.00 | 130 613.00 | | 130 613.00 |
VC Groupe et associés | 648 633.00 | 648 633.00 | | 648 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 750.00 | | 957 750.00 | 957 750.00 |
VI Groupe et associés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 240.00 | 2 252 392.00 | 29 848.00 | 2 282 240.00 |
VW T.V.A. | 217 704.00 | 217 704.00 | | 217 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 659.00 | 1 083 909.00 | 957 750.00 | 2 041 659.00 |