| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 675.00 | 20 510.00 | 10 164.00 | 30 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 769.00 | 23 604.00 | 25 164.00 | 48 769.00 |
BT Marchandises | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 350.00 | | 296 350.00 | 296 350.00 |
BZ Autres créances | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CF Disponibilités | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 340.00 | | 409 340.00 | 409 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 109.00 | 23 604.00 | 434 505.00 | 458 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 235.00 | 13 371.00 | | 8 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 942.00 | -5 136.00 | | 83 942.00 |
DL TOTAL (I) | 169 177.00 | 85 235.00 | | 169 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 830.00 | 23 368.00 | | 43 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 697.00 | 47 189.00 | | 184 697.00 |
EA Autres dettes | 36 800.00 | 262.00 | | 36 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 328.00 | 71 054.00 | | 265 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 505.00 | 156 289.00 | | 434 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 328.00 | 71 054.00 | | 265 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 285.00 | 2 127.00 | 637 412.00 | 635 285.00 |
FG Production vendue services | 460 793.00 | 62 712.00 | 523 505.00 | 460 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 078.00 | 64 839.00 | 1 160 917.00 | 1 096 078.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 876.00 | 2 621.00 | | 27 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 17.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 18 830.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -18 830.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 542.00 | 575 707.00 | | 1 190 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 600.00 | 580 843.00 | | 1 106 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 942.00 | -5 136.00 | | 83 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 962.00 | | 15 000.00 | 36 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193.00 | 48 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 33 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 15 000.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 314.00 | 5 743.00 | 1 453.00 | 19 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 314.00 | 5 743.00 | 1 453.00 | 19 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 350.00 | 296 350.00 | | 296 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 488.00 | 341 488.00 | 15 000.00 | 356 488.00 |
VW T.V.A. | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 328.00 | 265 328.00 | | 265 328.00 |