| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 529 061.00 | 529 061.00 | | 529 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 933.00 | 332 169.00 | 48 764.00 | 380 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 925.00 | 919 720.00 | 200 205.00 | 1 119 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 460.00 | | 154 460.00 | 154 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 385.00 | 919 720.00 | 354 665.00 | 1 274 385.00 |
CU Autres participations | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 232 931.00 | 235 667.00 | | 232 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 260.00 | 25 263.00 | | 31 260.00 |
DL TOTAL (I) | 333 936.00 | 330 676.00 | | 333 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 199.00 | 11 350.00 | | 12 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 5 663.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 020.00 | 5 740.00 | | 5 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 729.00 | 31 393.00 | | 20 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 665.00 | 362 069.00 | | 354 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 4 458.00 | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 463.00 | 78 491.00 | | 81 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 203.00 | 53 228.00 | | 50 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 260.00 | 25 263.00 | | 31 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 171.00 | 9 550.00 | | 910 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 171.00 | 9 550.00 | | 910 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909.00 | 1 860.00 | 49.00 | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |