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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 407.00 | 3 624.00 | 5 783.00 | 9 407.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | 26 572.00 | 1 448.00 | 28 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 565.00 | 146 998.00 | 61 567.00 | 208 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 076.00 | 137 009.00 | 17 067.00 | 154 076.00 |
AX Avances et acomptes | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BF Prêts | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 476.00 | 314 202.00 | 116 274.00 | 430 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
BN En cours de production de biens | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 296.00 | 1 244.00 | 336 052.00 | 337 296.00 |
BZ Autres créances | 748 272.00 | | 748 272.00 | 748 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 174 101.00 | | 174 101.00 | 174 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 991.00 | 1 244.00 | 1 512 747.00 | 1 513 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 467.00 | 315 446.00 | 1 629 020.00 | 1 944 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 246.00 | 776 964.00 | | 1 018 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 938.00 | 241 282.00 | | 187 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 183.00 | 1 183 246.00 | | 1 371 183.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 232.00 | 242.00 | | 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 279.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 8 095.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 837.00 | 143 342.00 | | 175 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 657.00 | 101 437.00 | | 78 657.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 1 033.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 837.00 | 254 187.00 | | 257 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 020.00 | 1 437 433.00 | | 1 629 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 413.00 | | 43 157.00 | 388 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093.00 | 12 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 430 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 701.00 | | 6 000.00 | 21 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 520.00 | | 37 141.00 | 353 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | | 16.00 | 13 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 627.00 | 39 576.00 | | 274 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 217.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 220.00 | 39 358.00 | | 271 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 837.00 | 175 837.00 | | 175 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UP Prêts | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 335 804.00 | 335 804.00 | | 335 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VC Groupe et associés | 682 151.00 | 682 161.00 | | 682 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 174.00 | 1 204 884.00 | 13 290.00 | 1 218 174.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 908.00 | 256 908.00 | | 256 908.00 |