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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 437.00 | 408.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 018.00 | 74 482.00 | 58 536.00 | 133 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 457.00 | 84 946.00 | 97 510.00 | 182 457.00 |
BT Marchandises | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 364.00 | 40 209.00 | 1 575 155.00 | 1 615 364.00 |
BZ Autres créances | 122 053.00 | | 122 053.00 | 122 053.00 |
CF Disponibilités | 681 530.00 | | 681 530.00 | 681 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 188.00 | 40 209.00 | 2 446 978.00 | 2 487 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 645.00 | 125 156.00 | 2 544 489.00 | 2 669 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 207 794.00 | | | 207 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 198.00 | | | 413 198.00 |
DL TOTAL (I) | 686 993.00 | | | 686 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 533.00 | | | 95 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 828.00 | | | 510 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 589.00 | | | 428 589.00 |
EA Autres dettes | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 496.00 | | | 1 857 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 489.00 | | | 2 544 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 963.00 | | | 1 761 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 687 810.00 | 331 794.00 | 8 019 604.00 | 7 687 810.00 |
FG Production vendue services | 300 193.00 | 1 163.00 | 301 356.00 | 300 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 988 004.00 | 332 957.00 | 8 320 961.00 | 7 988 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 844 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 836 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 796.00 | | | 146 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400 640.00 | | | 8 400 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 441.00 | | | 7 987 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 198.00 | | | 413 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 718.00 | | 9 739.00 | 172 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 303.00 | | 8 562.00 | 125 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 242.00 | | 1 177.00 | 28 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 880.00 | 16 066.00 | | 68 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 854.00 | 16 066.00 | | 58 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 828.00 | 510 828.00 | | 510 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 590.00 | 428 590.00 | | 428 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 983.00 | 820 983.00 | | 820 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 365.00 | 1 615 365.00 | | 1 615 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 210.00 | 1 794 790.00 | 29 419.00 | 1 824 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 963.00 | 1 761 963.00 | | 1 761 963.00 |