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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 399.00 | 671.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AN Terrains | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
AP Constructions | 512 238.00 | 461 642.00 | 50 597.00 | 512 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 805.00 | 1 277 211.00 | 268 593.00 | 1 545 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 103.00 | 69 425.00 | 9 678.00 | 79 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 388.00 | | 162 388.00 | 162 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 659.00 | 1 808 676.00 | 636 983.00 | 2 445 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 986.00 | 207 963.00 | 377 023.00 | 584 986.00 |
BZ Autres créances | 3 746 046.00 | | 3 746 046.00 | 3 746 046.00 |
CF Disponibilités | 1 076 194.00 | | 1 076 194.00 | 1 076 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407 225.00 | 207 963.00 | 5 199 262.00 | 5 407 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 885.00 | 2 016 639.00 | 5 836 245.00 | 7 852 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 532 304.00 | 3 242 288.00 | | 4 532 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 604.00 | 1 290 016.00 | | -405 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 200.00 | 4 867 804.00 | | 4 462 200.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 217.00 | 62 749.00 | | 63 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 217.00 | 62 749.00 | | 263 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 228.00 | 1 231 087.00 | | 663 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 775.00 | 84 143.00 | | 82 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 136.00 | 722 233.00 | | 346 136.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | 16 637.00 | | 8 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 865.00 | 1 016 001.00 | | 9 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 828.00 | 3 070 101.00 | | 1 110 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 245.00 | 8 000 654.00 | | 5 836 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 828.00 | 3 070 101.00 | | 1 110 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
FG Production vendue services | 1 860 680.00 | | 1 860 680.00 | 1 860 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 873.00 | | 1 933 873.00 | 1 933 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 468.00 | |
GE Autres charges | | | 49 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 518.00 | | | 326 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 518.00 | | | 326 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 518.00 | | | 326 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 621 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 408.00 | 4 571 329.00 | | 2 371 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 012.00 | 3 281 313.00 | | 2 777 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 604.00 | 1 290 016.00 | | -405 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 659.00 | | | 2 445 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 186 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 158.00 | | | 2 186 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 388.00 | | | 162 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 666.00 | 34 010.00 | | 1 774 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 107.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 374.00 | 33 903.00 | | 1 774 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 749.00 | 200 468.00 | | 62 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 749.00 | 200 468.00 | | 62 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 052.00 | 672 052.00 | | 672 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 388.00 | | | 162 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 420.00 | 4 331 032.00 | 162 388.00 | 4 493 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 828.00 | 1 110 828.00 | | 1 110 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |