| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 233.00 | 50 397.00 | 11 837.00 | 62 233.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 929.00 | 168 044.00 | 7 885.00 | 175 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 207.00 | 121 698.00 | 9 510.00 | 131 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 731.00 | 344 256.00 | 70 475.00 | 414 731.00 |
BT Marchandises | 1 334 760.00 | | 1 334 760.00 | 1 334 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188 542.00 | | 3 188 542.00 | 3 188 542.00 |
BZ Autres créances | 170 713.00 | | 170 713.00 | 170 713.00 |
CF Disponibilités | 1 127 068.00 | | 1 127 068.00 | 1 127 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 030.00 | | 5 880 030.00 | 5 880 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 761.00 | 344 256.00 | 5 950 505.00 | 6 294 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 780.00 | 812 780.00 | | 812 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 754.00 | 161 754.00 | | 161 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
DG Autres réserves | 1 589 362.00 | 1 539 509.00 | | 1 589 362.00 |
DH Report à nouveau | 108 690.00 | 108 691.00 | | 108 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 325.00 | 89 853.00 | | 300 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 215.00 | 2 793 891.00 | | 3 054 215.00 |
DP Provisions pour risques | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 536.00 | 286 626.00 | | 290 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 858.00 | 286 626.00 | | 346 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 378.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 156.00 | 1 144 230.00 | | 1 606 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 514.00 | 450 727.00 | | 855 514.00 |
EA Autres dettes | 86 314.00 | 30 472.00 | | 86 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 431.00 | 1 625 807.00 | | 2 549 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 505.00 | 4 706 324.00 | | 5 950 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 431.00 | 1 625 807.00 | | 2 549 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 378.00 | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 707 898.00 | 887 211.00 | 15 595 109.00 | 14 707 898.00 |
FG Production vendue services | 736 895.00 | 5 500.00 | 742 395.00 | 736 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 444 793.00 | 892 710.00 | 16 337 503.00 | 15 444 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 383 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 378 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 023.00 | |
GE Autres charges | | | 13 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 898 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 437.00 | 5 151.00 | | 7 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | -9 036.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | -9 036.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | -11 324.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 400.00 | -11 324.00 | | 56 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 930.00 | 2 287.00 | | -54 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 407.00 | 43 211.00 | | 124 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 385 219.00 | 11 697 132.00 | | 16 385 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 084 894.00 | 11 607 279.00 | | 16 084 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 325.00 | 89 853.00 | | 300 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 770.00 | | 40 172.00 | 426 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 211.00 | 414 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 936.00 | 87 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 275.00 | 307 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 582.00 | | 24 460.00 | 63 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 700.00 | | 15 712.00 | 342 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 775.00 | 20 580.00 | 52 098.00 | 375 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 429.00 | 4 903.00 | 936.00 | 46 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 228.00 | 15 677.00 | 51 162.00 | 325 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 626.00 | 64 345.00 | 4 112.00 | 286 626.00 |
6T Sur comptes clients | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 464.00 | 64 345.00 | 17 950.00 | 300 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 023.00 | 17 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 156.00 | 1 606 156.00 | | 1 606 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 210.00 | 375 210.00 | | 375 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 096.00 | 282 096.00 | | 282 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 314.00 | 86 314.00 | | 86 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 254.00 | 3 173 254.00 | | 3 173 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VB T. V. A. | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 307.00 | 125 307.00 | | 125 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 572.00 | 3 434 572.00 | | 3 434 572.00 |
VW T.V.A. | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 431.00 | 2 549 431.00 | | 2 549 431.00 |