| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 507.00 | | 146 507.00 | 146 507.00 |
AP Constructions | 586 028.00 | 82 328.00 | 503 700.00 | 586 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 788.00 | 350 792.00 | 695 996.00 | 1 046 788.00 |
BN En cours de production de biens | 936 627.00 | | 936 627.00 | 936 627.00 |
BT Marchandises | 219 134.00 | | 219 134.00 | 219 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 18 410 315.00 | 16 256 523.00 | 2 153 791.00 | 18 410 315.00 |
CF Disponibilités | 96 740.00 | | 96 740.00 | 96 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 664 111.00 | 16 256 523.00 | 3 407 587.00 | 19 664 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 710 899.00 | 16 607 315.00 | 4 103 584.00 | 20 710 899.00 |
CU Autres participations | 278 908.00 | 268 463.00 | 10 444.00 | 278 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 580 267.00 | 10 580 267.00 | | 10 580 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 796.00 | 1 928 796.00 | | 1 928 796.00 |
DH Report à nouveau | -12 567 967.00 | -12 563 300.00 | | -12 567 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 783.00 | -4 667.00 | | -62 783.00 |
DL TOTAL (I) | -77 688.00 | -14 904.00 | | -77 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 663.00 | 2 903.00 | | 514 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 068.00 | 733.00 | | 30 068.00 |
EA Autres dettes | 3 636 539.00 | 3 484 335.00 | | 3 636 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 272.00 | 3 487 972.00 | | 4 181 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 584.00 | 3 473 067.00 | | 4 103 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 693.00 | 3 636.00 | | 544 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 936 627.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 030.00 | | | -30 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 113.00 | 157 830.00 | | 939 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 896.00 | 162 497.00 | | 1 001 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 783.00 | -4 667.00 | | -62 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 536.00 | | 146 507.00 | 732 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 507.00 | | 732 536.00 | 146 507.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 507.00 | | 732 536.00 | 146 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 536.00 | | 146 507.00 | 732 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 638.00 | 27 418.00 | 13 728.00 | 68 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 638.00 | 27 418.00 | 13 728.00 | 68 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 256 523.00 | | | 16 256 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 464.00 | | | 268 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 524 987.00 | | | 16 524 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 664.00 | 514 664.00 | | 514 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
VC Groupe et associés | 18 218 529.00 | | 18 218 529.00 | 18 218 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 636 540.00 | | 10 334.00 | 3 636 540.00 |
VP Divers | 191 786.00 | 191 786.00 | | 191 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 446 168.00 | 192 295.00 | 18 253 873.00 | 18 446 168.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 273.00 | 544 733.00 | 10 334.00 | 4 181 273.00 |