| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
AH Fonds commercial | 7 057 444.00 | 7 057 444.00 | | 7 057 444.00 |
AN Terrains | 36 825 856.00 | 1 098 854.00 | 35 727 002.00 | 36 825 856.00 |
AP Constructions | 81 807 851.00 | 44 218 110.00 | 37 589 741.00 | 81 807 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 392.00 | 353 489.00 | 258 903.00 | 612 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 635.00 | | 92 635.00 | 92 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 093 955.00 | 53 956 035.00 | 323 137 920.00 | 377 093 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 090 080.00 | 404 046.00 | 7 686 034.00 | 8 090 080.00 |
BZ Autres créances | 505 124 324.00 | | 505 124 324.00 | 505 124 324.00 |
CF Disponibilités | 375 397.00 | | 375 397.00 | 375 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 615 888.00 | 404 046.00 | 513 211 842.00 | 513 615 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 709 843.00 | 54 360 081.00 | 836 349 762.00 | 890 709 843.00 |
CU Autres participations | 250 678 249.00 | 1 208 610.00 | 249 469 638.00 | 250 678 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 735 964.00 | 102 735 964.00 | | 102 735 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 273 596.00 | 10 273 596.00 | | 10 273 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 7 435 277.00 | 7 435 277.00 | | 7 435 277.00 |
DH Report à nouveau | 77 504 717.00 | 83 573 937.00 | | 77 504 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 472 959.00 | 8 430 779.00 | | 7 472 959.00 |
DL TOTAL (I) | 205 422 625.00 | 212 449 666.00 | | 205 422 625.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 480 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 480 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 019 543.00 | 486 394 671.00 | | 618 019 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 502.00 | 7 010 179.00 | | 5 323 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817 034.00 | 3 363 235.00 | | 3 817 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 091.00 | 3 328 305.00 | | 30 091.00 |
EA Autres dettes | 397 077.00 | 691 589.00 | | 397 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 939 889.00 | 3 354 843.00 | | 2 939 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 527 137.00 | 504 142 822.00 | | 630 527 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 349 762.00 | 717 072 489.00 | | 836 349 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 049 098.00 | 4 998 310.00 | 24 047 408.00 | 19 049 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 049 098.00 | 4 998 310.00 | 24 047 408.00 | 19 049 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 830.00 | |
FQ Autres produits | | | -208 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 467 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 030 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 588 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 879 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 194 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 207 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -208 526.00 | | | -208 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 229.00 | | | 265 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 229.00 | 174.00 | | 265 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 149.00 | 174.00 | | 265 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 301.00 | 407 070.00 | | 695 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 940 543.00 | 27 029 029.00 | | 32 940 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 467 585.00 | 18 598 249.00 | | 25 467 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 472 959.00 | 8 430 779.00 | | 7 472 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 054 555.00 | | 15 039 400.00 | 362 054 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 770 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 093 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 076 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 246 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076 972.00 | | | 7 076 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 019 222.00 | | 1 226 877.00 | 118 019 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 958 361.00 | | 13 812 523.00 | 236 958 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 027 931.00 | 4 563 196.00 | | 40 027 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 008 403.00 | 4 563 196.00 | | 40 008 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 000.00 | | 80 000.00 | 480 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 057 444.00 | | | 7 057 444.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 098 854.00 | | | 1 098 854.00 |
6T Sur comptes clients | 708 709.00 | | 304 663.00 | 708 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 078 184.00 | | 309 230.00 | 10 078 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 558 184.00 | | 389 230.00 | 10 558 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304 663.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 019 543.00 | 618 019 543.00 | | 618 019 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 502.00 | 5 323 502.00 | | 5 323 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 881.00 | 124 881.00 | | 124 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538 168.00 | 1 538 168.00 | | 1 538 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 466.00 | 286 466.00 | | 286 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 077.00 | 397 077.00 | | 397 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 939 889.00 | 2 939 889.00 | | 2 939 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |
UX Autres créances clients | 8 090 080.00 | 8 090 080.00 | | 8 090 080.00 |
VB T. V. A. | 1 107 193.00 | 1 107 193.00 | | 1 107 193.00 |
VC Groupe et associés | 503 834 217.00 | 503 834 217.00 | | 503 834 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 525.00 | | | 242 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 914.00 | 182 914.00 | | 182 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 333 127.00 | 513 333 127.00 | | 513 333 127.00 |
VW T.V.A. | 1 840 185.00 | 1 840 185.00 | | 1 840 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 527 137.00 | 630 527 137.00 | | 630 527 137.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 29.00 | | 35.00 |