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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 882.00 | | 119 882.00 | 119 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
AP Constructions | 198 354.00 | 197 795.00 | 560.00 | 198 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 623.00 | 138 420.00 | 13 203.00 | 151 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 011.00 | 180 700.00 | 13 311.00 | 194 011.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 671.00 | 548 740.00 | 164 930.00 | 713 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
BN En cours de production de biens | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 334.00 | 7 353.00 | 360 980.00 | 368 334.00 |
BZ Autres créances | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 474.00 | | 624 474.00 | 624 474.00 |
CF Disponibilités | 163 161.00 | | 163 161.00 | 163 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 594.00 | 7 353.00 | 1 301 240.00 | 1 308 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 264.00 | 556 094.00 | 1 466 171.00 | 2 022 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
DG Autres réserves | 852 583.00 | 852 583.00 | | 852 583.00 |
DH Report à nouveau | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 905.00 | 8 004.00 | | -41 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 744.00 | 1 131 649.00 | | 1 089 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 367.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 147.00 | 182 710.00 | | 184 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 094.00 | 157 444.00 | | 171 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 8 808.00 | | 1 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 420.00 | 17 233.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 427.00 | 366 563.00 | | 376 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 171.00 | 1 498 211.00 | | 1 466 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 427.00 | 366 563.00 | | 376 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 367.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 072.00 | | 89 620.00 | 653 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 17 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 022.00 | 713 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 722.00 | 543 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 707.00 | | 65 000.00 | 86 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 090.00 | | 24 620.00 | 547 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 564.00 | 13 898.00 | 27 722.00 | 562 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 739.00 | 13 898.00 | 27 722.00 | 530 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 495.00 | | 141.00 | 7 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 495.00 | | 141.00 | 7 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 495.00 | | 141.00 | 7 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 147.00 | 184 147.00 | | 184 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 389.00 | 96 389.00 | | 96 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
UX Autres créances clients | 359 514.00 | 359 514.00 | | 359 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 438 012.00 | 26 795.00 | |
VW T.V.A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 427.00 | 376 427.00 | | 376 427.00 |