| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 732.00 | 254 246.00 | 147 485.00 | 401 732.00 |
BF Prêts | 92 454.00 | | 92 454.00 | 92 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 840.00 | 254 246.00 | 529 593.00 | 783 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 869.00 | 26 261.00 | 1 271 607.00 | 1 297 869.00 |
BZ Autres créances | 3 490 814.00 | | 3 490 814.00 | 3 490 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 872.00 | 26 261.00 | 4 766 611.00 | 4 792 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 280.00 | 280 508.00 | 5 296 772.00 | 5 577 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 1 096 167.00 | 1 011 618.00 | | 1 096 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 415.00 | 584 549.00 | | 414 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 833.00 | 2 099 417.00 | | 2 013 833.00 |
DP Provisions pour risques | 567.00 | 170 496.00 | | 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 353.00 | 98 762.00 | | 59 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 920.00 | 269 258.00 | | 59 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 1 310.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 865.00 | 1 992 445.00 | | 2 062 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 939.00 | 1 110 959.00 | | 596 939.00 |
EA Autres dettes | 521 856.00 | 35 407.00 | | 521 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 835.00 | 38 686.00 | | 40 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 995.00 | 3 178 809.00 | | 3 222 995.00 |
ED (V) | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 772.00 | 5 547 491.00 | | 5 296 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222 995.00 | 3 178 809.00 | | 3 222 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 040 998.00 | 2 530 629.00 | 6 571 627.00 | 4 040 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 998.00 | 2 530 629.00 | 6 571 627.00 | 4 040 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 616.00 | 57 918.00 | | 61 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 043.00 | 2.00 | | 160 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 003.00 | 3.00 | | 160 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 598.00 | 180 799.00 | | 181 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 165.00 | 6 916 699.00 | | 6 871 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 749.00 | 6 332 150.00 | | 6 456 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 415.00 | 584 549.00 | | 414 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 960.00 | | 18 879.00 | 764 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 955.00 | | 11 777.00 | 389 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 351.00 | | 7 102.00 | 85 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 891.00 | 47 355.00 | | 206 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 891.00 | 47 355.00 | | 206 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 258.00 | 16 337.00 | 225 675.00 | 269 258.00 |
6T Sur comptes clients | 25 279.00 | 9 450.00 | 8 468.00 | 25 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 279.00 | 9 450.00 | 8 468.00 | 25 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 537.00 | 25 787.00 | 234 143.00 | 294 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 220.00 | 73 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 567.00 | 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 865.00 | 2 062 865.00 | | 2 062 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 419.00 | 203 419.00 | | 203 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 615.00 | 191 615.00 | | 191 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
UP Prêts | 92 454.00 | | 92 454.00 | 92 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 869.00 | 1 297 869.00 | | 1 297 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 322 242.00 | 322 242.00 | | 322 242.00 |
VC Groupe et associés | 3 153 599.00 | 3 153 599.00 | | 3 153 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 326.00 | 4 792 872.00 | 92 454.00 | 4 885 326.00 |
VW T.V.A. | 175 546.00 | 175 546.00 | | 175 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 995.00 | 3 222 995.00 | | 3 222 995.00 |