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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 694.00 | 567 872.00 | 56 821.00 | 624 694.00 |
AP Constructions | 1 187 605.00 | 229 172.00 | 958 433.00 | 1 187 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 807.00 | 797 802.00 | 1 042 005.00 | 1 839 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 544.00 | 23 837.00 | 265 707.00 | 289 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 820.00 | 337 883.00 | 622 937.00 | 960 820.00 |
BZ Autres créances | 342 546.00 | | 342 546.00 | 342 546.00 |
CF Disponibilités | 192 748.00 | | 192 748.00 | 192 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 836.00 | 361 720.00 | 1 430 116.00 | 1 791 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 643.00 | 1 159 522.00 | 2 472 121.00 | 3 631 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 214.00 | 1 453.00 | | 3 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 687.00 | 250 762.00 | | 75 687.00 |
DL TOTAL (I) | 581 983.00 | 755 296.00 | | 581 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 876.00 | 852 668.00 | | 784 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 709.00 | 164 745.00 | | 154 709.00 |
EA Autres dettes | 950 553.00 | 871 346.00 | | 950 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 138.00 | 1 888 760.00 | | 1 890 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 121.00 | 2 644 056.00 | | 2 472 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 888 759.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 994 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 994 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 661.00 | |
GE Autres charges | | | 879 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 147.00 | 102 720.00 | | 32 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 518.00 | 2 964 683.00 | | 3 009 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 831.00 | 2 713 922.00 | | 2 933 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 687.00 | 250 762.00 | | 75 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 908.00 | | 16 900.00 | 1 822 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | 26 751.00 | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | | 1 839 807.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 794.00 | | 16 900.00 | 607 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 363.00 | | | 1 188 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 751.00 | | 1.00 | 26 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 424.00 | 30 378.00 | | 767 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 841.00 | 6 031.00 | | 561 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 583.00 | 24 347.00 | | 205 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
6T Sur comptes clients | 279 308.00 | 72 661.00 | 14 086.00 | 279 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 145.00 | 72 661.00 | 14 086.00 | 303 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 145.00 | 72 661.00 | 14 086.00 | 303 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 661.00 | 14 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 876.00 | 784 876.00 | | 784 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 553.00 | 950 553.00 | | 950 553.00 |
UX Autres créances clients | 556 192.00 | 556 192.00 | | 556 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 628.00 | 404 628.00 | | 404 628.00 |
VB T. V. A. | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
VC Groupe et associés | 220 520.00 | 220 520.00 | | 220 520.00 |
VP Divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 544.00 | 1 309 544.00 | | 1 309 544.00 |
VW T.V.A. | 154 709.00 | 154 709.00 | | 154 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 138.00 | 1 890 138.00 | | 1 890 138.00 |