| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 4 316.00 | 18.00 | 4 334.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 1 363.00 | 294.00 | 1 658.00 |
AP Constructions | 800.00 | 78.00 | 722.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 401.00 | 56 892.00 | 56 509.00 | 113 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 971.00 | 684 663.00 | 388 308.00 | 1 072 971.00 |
BF Prêts | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 171.00 | 747 313.00 | 633 858.00 | 1 381 171.00 |
BT Marchandises | 181 480.00 | | 181 480.00 | 181 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
BZ Autres créances | 1 239 165.00 | | 1 239 165.00 | 1 239 165.00 |
CF Disponibilités | 128 678.00 | | 128 678.00 | 128 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 045.00 | | 1 623 045.00 | 1 623 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 216.00 | 747 313.00 | 2 256 903.00 | 3 004 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 635 246.00 | 635 246.00 | | 635 246.00 |
DH Report à nouveau | | -638 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 031.00 | 638 316.00 | | 667 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 276.00 | 742 246.00 | | 1 409 276.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 10 616.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 339.00 | 758 896.00 | | 668 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 079.00 | 151 427.00 | | 119 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 626.00 | 924 327.00 | | 847 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 903.00 | 1 710 949.00 | | 2 256 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 919 127.00 | | 5 919 127.00 | 5 919 127.00 |
FG Production vendue services | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 971.00 | | 5 919 971.00 | 5 919 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 096 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 040 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 204.00 | 3 654.00 | | 3 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 204.00 | 22 245.00 | | 3 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204.00 | 22 245.00 | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 408.00 | 6 435 052.00 | | 6 099 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 432 377.00 | 5 796 736.00 | | 5 432 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 031.00 | 638 316.00 | | 667 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 463.00 | | 27 708.00 | 1 353 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 804.00 | | | 118 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 159.00 | | 27 014.00 | 1 160 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 500.00 | | 694.00 | 74 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 716.00 | 60 598.00 | | 686 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 356.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 393.00 | 60 241.00 | | 681 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 339.00 | 668 339.00 | | 668 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UP Prêts | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
UX Autres créances clients | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VC Groupe et associés | 935 371.00 | 935 371.00 | | 935 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 845.00 | 267 845.00 | | 267 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 218.00 | 1 387 218.00 | | 1 387 218.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 626.00 | 847 626.00 | | 847 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |