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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 1 740.00 | 1 601.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 733.00 | 4 400.00 | 3 333.00 | 7 733.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 768.00 | 6 140.00 | 9 628.00 | 15 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 278.00 | 5 704.00 | 58 574.00 | 64 278.00 |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CF Disponibilités | 160 961.00 | | 160 961.00 | 160 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 373.00 | 5 704.00 | 228 669.00 | 234 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 141.00 | 11 844.00 | 238 297.00 | 250 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 136 680.00 | 96 199.00 | | 136 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 165.00 | 40 482.00 | | 24 165.00 |
DL TOTAL (I) | 169 230.00 | 145 065.00 | | 169 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 14 142.00 | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69 395.00 | | |
EA Autres dettes | 586.00 | 712.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 067.00 | 116 038.00 | | 69 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 297.00 | 261 103.00 | | 238 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 684.00 | | 271 684.00 | 271 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 684.00 | | 271 684.00 | 271 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 6 344.00 | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 684.00 | 292 417.00 | | 271 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 519.00 | 251 936.00 | | 247 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 165.00 | 40 482.00 | | 24 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 674.00 | | 4 329.00 | 16 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 4 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 235.00 | 15 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 329.00 | 7 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 733.00 | | 4 329.00 | 7 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | 3 855.00 | | 2 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 1 670.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 2 184.00 | | 2 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 704.00 | 1.00 | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VP Divers | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 106.00 | 71 905.00 | 6 201.00 | 78 106.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |