| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 383.00 | 48 483.00 | 7 900.00 | 56 383.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 427 544.00 | 160 797.00 | 266 747.00 | 427 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 966.00 | 59 393.00 | 19 573.00 | 78 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 375.00 | 242 927.00 | 207 448.00 | 450 375.00 |
AX Avances et acomptes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 195.00 | 557 335.00 | 958 859.00 | 1 516 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 328.00 | 1 178.00 | 1 154 151.00 | 1 155 328.00 |
BZ Autres créances | 428 867.00 | | 428 867.00 | 428 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 274 757.00 | | 1 274 757.00 | 1 274 757.00 |
CF Disponibilités | 1 973 159.00 | | 1 973 159.00 | 1 973 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 350.00 | 1 178.00 | 4 855 172.00 | 4 856 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 544.00 | 558 513.00 | 5 814 031.00 | 6 372 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 388.00 | 180 388.00 | | 180 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 595 944.00 | 2 332 222.00 | | 2 595 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 834.00 | 663 722.00 | | 843 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 166.00 | 3 737 332.00 | | 4 181 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 352.00 | 664 953.00 | | 589 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 171.00 | 8 886.00 | | 8 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | 3 518.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 435.00 | 211 344.00 | | 247 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 383.00 | 710 127.00 | | 784 383.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 723.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 865.00 | 1 599 551.00 | | 1 632 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 031.00 | 5 336 883.00 | | 5 814 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 459.00 | 1 599 551.00 | | 1 119 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 609 123.00 | 178 129.00 | 5 787 252.00 | 5 609 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 123.00 | 178 129.00 | 5 787 252.00 | 5 609 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 2 288.00 | | 4 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | 3 493.00 | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 164.00 | 21 424.00 | | -4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 708.00 | 265 484.00 | | 358 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 687.00 | 5 415 627.00 | | 5 902 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 853.00 | 4 751 904.00 | | 5 058 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 834.00 | 663 722.00 | | 843 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 705.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 454.00 | | 80 483.00 | 1 466 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 922.00 | 3 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 742.00 | 1 516 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 820.00 | 1 410 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 118.00 | | | 102 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 122.00 | | 70 362.00 | 1 354 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 213.00 | | 10 121.00 | 10 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 357.00 | 73 551.00 | 13 820.00 | 461 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 377.00 | 2 593.00 | | 55 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 980.00 | 70 957.00 | 13 820.00 | 405 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
6T Sur comptes clients | 2 451.00 | | 1 273.00 | 2 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 699.00 | | 1 273.00 | 38 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 699.00 | | 1 273.00 | 38 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 435.00 | 247 435.00 | | 247 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 517.00 | 121 517.00 | | 121 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 882.00 | 390 882.00 | | 390 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 151.00 | 1 154 151.00 | | 1 154 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VC Groupe et associés | 386 375.00 | 386 375.00 | | 386 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 352.00 | 75 946.00 | 320 607.00 | 589 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VP Divers | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 648.00 | 1 607 058.00 | 4 590.00 | 1 611 648.00 |
VW T.V.A. | 264 960.00 | 264 960.00 | | 264 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 774.00 | 1 117 368.00 | 320 607.00 | 1 630 774.00 |