| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 872.00 | 5 851.00 | 22.00 | 5 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 672.00 | 21 346.00 | 23 326.00 | 44 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 500.00 | 57 095.00 | 101 404.00 | 158 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 075.00 | 414 552.00 | 610 523.00 | 1 025 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 437.00 | 498 844.00 | 740 593.00 | 1 239 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BT Marchandises | 270 624.00 | 14 310.00 | 256 314.00 | 270 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
BZ Autres créances | 162 205.00 | 22 000.00 | 140 205.00 | 162 205.00 |
CF Disponibilités | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 856.00 | 36 310.00 | 474 546.00 | 510 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 294.00 | 535 154.00 | 1 215 139.00 | 1 750 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 575.00 | | | 169 575.00 |
DH Report à nouveau | 9 984.00 | -216 575.00 | | 9 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 417.00 | -319 809.00 | | -319 417.00 |
DK Provisions réglementées | 16 664.00 | 15 832.00 | | 16 664.00 |
DL TOTAL (I) | -57 096.00 | -454 454.00 | | -57 096.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 337.00 | 51 528.00 | | 57 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 837.00 | 51 528.00 | | 76 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 229.00 | 257 688.00 | | 254 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 668.00 | 232 870.00 | | 239 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 685.00 | 26 055.00 | | 4 685.00 |
EA Autres dettes | 696 816.00 | 1 315 489.00 | | 696 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 398.00 | 1 832 102.00 | | 1 195 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 139.00 | 1 429 176.00 | | 1 215 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609 553.00 | | 4 609 553.00 | 4 609 553.00 |
FG Production vendue services | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 325.00 | | 4 642 325.00 | 4 642 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 992.00 | |
GE Autres charges | | | 18 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 640.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 409.00 | 604.00 | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 15 244.00 | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | 80 218.00 | | 4 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056.00 | 14 646.00 | | 4 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 064.00 | 1 996.00 | | 15 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 769.00 | 96 859.00 | | 23 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 360.00 | -81 615.00 | | -22 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 927.00 | -13 426.00 | | -13 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 275.00 | 5 290 075.00 | | 4 709 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 692.00 | 5 609 885.00 | | 5 028 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 417.00 | -319 809.00 | | -319 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 570.00 | 3 369.00 | 4 867.00 | 1 234 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 369.00 | | 1 239 437.00 | 3 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | | 1 184 530.00 | 3 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 576.00 | | 2 968.00 | 47 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 632.00 | 3 369.00 | 1 899.00 | 1 182 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 529.00 | 113 315.00 | | 385 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 824.00 | 14 373.00 | | 12 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 705.00 | 98 942.00 | | 372 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 832.00 | 2 241.00 | 1 409.00 | 15 832.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 528.00 | 76 837.00 | 51 528.00 | 51 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 310.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 318.00 | 5 682.00 | | 16 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 318.00 | 19 992.00 | | 16 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 678.00 | 99 070.00 | 52 937.00 | 83 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 229.00 | 254 229.00 | | 254 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 588.00 | 162 588.00 | | 162 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UP Prêts | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VC Groupe et associés | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VI Groupe et associés | 695 887.00 | 695 887.00 | | 695 887.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 251.00 | 195 888.00 | 4 363.00 | 200 251.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 398.00 | 1 195 398.00 | | 1 195 398.00 |